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兰剑智能

基础信息

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主营业务：智能仓储物流自动化系统、代运营、运营维护服务、技术咨询规划服务

产品名称：以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统、RaaS代运营、售后运营维护、技术咨询规划

公司简介：1993年5月18日,公司前身济南开发区兰剑科技开发公司正式成立。 2001年2月23日,公司名称变更为济南兰剑物流科技有限责任公司,后更名为山东兰剑物流科技有限公司。 2012年6月25日,公司名称变更为山东兰剑物流科技股份有限公司。 2019年7月11日,公司名称由“山东兰剑物流科技股份有限公司”更名为“兰剑智能科技股份有限公司”。

AI评分

67.36/100

打败了85.9515%的公司

近一年平均得分

66.35/100

打败了80.0949%的公司

近五年平均得分

AI估值

63.15

合理估值（亿）

31.57

安全边际（亿）

36.43

-1.17%/-0.43

  • 高 37.25

    低 36.17

  • 开 37.18

    换 1.14%

  • 额 4257万 

    量 1.17万手 

  • 流通市值 37.41亿

    总市值 37.41亿

  • 市盈动态 26.29

    市净率 3.05

  • 委比 -48.90%

    量比 0.85

  • 内盘 6553.23

    外盘 5124.55

  • 52周最高 44.60

    52周最低 17.18

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收入
近3年，营业收入每年增长16%，收入成长性较强。

风险提示

应收
应收账款占流动资产44.7%，近5年，应收账款周转天数增加70天，坏账损失风险升高。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率2.791.96100982流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率2.361.681001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率32.3240.1310010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.491.681001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率25.9929.2510010030长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.681.95311824.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.333.35626710存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.780.9362652.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率3.924.36991004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.590.6835414总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率34.7332.25807650营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率13.339.30776925营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率12.479.28827520销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率7.606.18736815总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率7.156.27716815总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率8.748.69646425净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.719.50206520投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比-0.023.6301002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率27.8623.80807750营业收入复合增长率
营业利润复合增长率4.56-2.6127025营业利润复合增长率
净利润复合增长率7.551.48671820净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：26.29
70分位值：28.28
30分位值：21.23

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
5.03亿
A股排名4342/5151共募资1次
分红募资比
28.82%
A股排名2600/5151共分红5次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2020/12/01募资完成首发融资27.7 元0.18 亿5.03 亿--2020/12/02

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：机械设备-通用设备

总市值
157/215
36.63亿
总资产
122/215
23.11亿
营业收入
79/215
11.31亿
净利润
83/215
0.94亿
毛利率
108/215
26.8
净利率
102/215
8.29
ROE
40/215
7.83

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近8年平均毛利率：36.38

近8年平均净利率：11.84

近8年平均利润率：12.95

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
32.2535.7827.4634.5243.6340.5537.1039.73
9.2811.329.8913.3318.5418.5510.263.51
9.3011.8210.4614.3020.8021.1211.973.85

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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