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铁流股份

基础信息

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主营业务：汽车传动系统制造板块、高精密零部件制造板块、商用车全车件供应链智慧服务板块

产品名称：汽车传动系统制造板块、高精密零部件制造板块、商用车全车件供应链智慧服务板块

公司简介：2009年11月26日,德萨集团与张智林、张婷等70名自然人签署《发起人协议书》,约定共同发起设立浙江铁流离合器股份有限公司。 2023年10月31日,公司名称由"浙江铁流离合器股份有限公司"更名为"铁流股份有限公司"。英文名称由“ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO,.LTD”变更为“TIELIU CO,.LTD”。

AI评分

52.85/100

打败了60.2262%的公司

近一年平均得分

52.32/100

打败了52.8371%的公司

近五年平均得分

AI估值

28.35

合理估值（亿）

14.18

安全边际（亿）

17.62

-2.22%/-0.40

  • 高 18.32

    低 17.46

  • 开 18.00

    换 1.54%

  • 额 6327万 

    量 3.55万手 

  • 流通市值 40.67亿

    总市值 41.36亿

  • 市盈动态 40.65

    市净率 2.39

  • 委比 0.19%

    量比 0.83

  • 内盘 2.18万

    外盘 1.37万

  • 52周最高 28.20

    52周最低 7.46

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

分红
近5年，股息收益率均值达到2.6%，现金分红较高。

风险提示

评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。
减持
管理层披露减持计划，自2025年09月19日起3个月内减持不超过19万股，占总股本0.08%。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.831.5792792流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.361.221001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率41.0943.39999840资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.701.22100980.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率41.4642.92848230长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率6.767.03656524.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率4.074.87707410存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.321.4074762.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率2.933.2083874固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.780.8247494总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率20.5517.35615250营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率7.214.81645825营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率6.484.12686320销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率5.613.97666015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率4.933.38635115总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率7.405.31614625净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.184.86163620投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.272.1720922.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率12.329.12676450营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-12.2816.0607625营业利润复合增长率
净利润复合增长率-10.594.9005920净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：40.65
70分位值：25.49
30分位值：18.24

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
7.82亿
A股排名3565/5151共募资2次
分红募资比
64.02%
A股排名1392/5151共分红8次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/08/23实施完成定向增发10.39 元0.16 亿1.7 亿20201210202011242021/08/23
2017/05/09募资完成首发融资20.4 元0.3 亿6.12 亿--2017/05/10

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：汽车-汽车零部件

总市值
193/233
35.04亿
总资产
137/233
31.01亿
营业收入
111/233
17.67亿
净利润
144/233
0.76亿
毛利率
156/233
16.37
净利率
156/233
4.08
ROE
146/233
4.48

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：25.57

近10年平均净利率：9.15

近10年平均利润率：10.35

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
17.3517.4417.0124.4726.4725.8926.9431.6235.1433.3934.0232.1128.15
4.124.393.919.2510.718.298.6212.8815.4613.8614.9414.1910.32
4.814.523.899.9012.938.889.8915.0217.8515.7717.0716.4611.90

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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