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天永智能

基础信息

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主营业务:发动机自动化装配线、焊装智能装备及信息系统集成、新能源汽车智能装备及信息系统集成、锂电智能装备及信息系统集成、信息系统集成

产品名称:发动机自动化装配线、焊装智能装备及信息系统集成、新能源汽车智能装备及信息系统集成、锂电智能装备及信息系统集成、信息系统集成

公司简介:1996年7月12日,公司前身天永机械电子(上海)有限公司成立。 2016年3月8日,公司名称由天永机械电子(上海)有限公司变更为上海天永智能装备股份有限公司。

AI评分

24.06/100

打败了6.5134%的公司

近一年平均得分

26.6/100

打败了8.4291%的公司

近五年平均得分

AI估值

2.94

合理估值(亿)

1.47

安全边际(亿)

/
  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

盈利
近5年,净资产收益率为-34%,投入资本回报率为-21%,盈利能力很弱。
估值
最新综合估值高于上市以来96%的时间,处于历史极高位。
存货
存货变现需要512天,变现速度很慢,存货减值风险很高。
偿债
现金短债比为0.17,带息债务占全部投入资本75%,现金保障很弱,偿债压力很大。
质押
大股东质押数占持股数52%,若股价下跌,被动减持风险较高。
评级
近6月,没有机构发布研究报告,机构关注度低。
诉讼
近1年,牵涉诉讼9件,金额合计1.5亿元,法律纠纷风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.341.0167512流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.750.5375531速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率71.7993.17792040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率4.620.53000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率33.0449.00967330长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.021.75191424.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率0.780.70232110存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.430.4137352.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率6.696.241001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.370.3522214总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率17.8112.41533750营业毛利率 =(营业收入 - 营业成本)/ 营业收入 × 100%
营业利润率-19.31-43.970025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-18.58-44.500020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-6.55-14.280015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-6.70-15.660015总资产净利率(ROA)= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-23.49-66.340025净资产收益率(ROE)= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.24-33.712020投入资本回报率(ROIC)= 税后净营业利润(NOPAT) / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-1.90-21.100050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN33.0610010025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN64.3610010020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值:-21.26
70分位值:74.94
30分位值:-20.44

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值:
中值:

分红募资比

募集金额
3.54亿
A股排名4817/5151共募资1次
分红募资比
8.21%
A股排名4434/5151共分红4次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2018/01/19募资完成首发融资18.33 元0.19 亿3.54 亿--2018/01/22

主营构成分析

报告期:

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期:

2025-09-30

行业分类:机械设备-专用设备

总市值
144/177
29.44亿
总资产
157/177
11.21亿
营业收入
143/177
3.72亿
净利润
127/177
0.12亿
毛利率
132/177
18.95
净利率
124/177
3.06
ROE
49/177
6.47

业绩及成长性分析

报告期:

年报

近5年复合增长率:%

近3年复合增长率:%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率:24.10

近10年平均净利率:-4.28

近10年平均利润率:-4.02

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
12.4117.1015.4122.0722.0621.4627.7728.8333.5440.3234.1339.58
-44.50-24.58-26.960.762.41-8.617.1114.6116.4620.4619.7622.02
-43.97-26.07-28.09-0.151.74-11.087.8416.9018.8923.8221.8029.56

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收益质量分析

报告期:

年报

近年平均净现比:

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期:

年报

近年平均收现比:

No Data

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收入费用分析

报告期:

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期:

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期:

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期:

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期:

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期:

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期:

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期:

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期:

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期:

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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