603308

应流股份

基础信息

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主营业务：高端装备零部件、核能新材料及零部件、航空航天新材料及零部件

产品名称：泵及阀门零件、机械装备构件

公司简介：公司的前身为安徽霍山应流铸造有限公司,成立于2000年8月4日。2011年2月23日,经应流有限董事会决议通过,由应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资、CDH 公司和CEL公司作为发起人,以应流有限截至2011年1月31日经审计的净资产402,658,503.97元作为出资,按1:0.7202的比例折为29,000万股,整体变更设立为股份有限公司。2011年3月14日,公司在安徽省工商行政管理局注册登记并领取(注册号340000400000111)

AI评分

26.95/100

打败了9.2866%的公司

近一年平均得分

40.09/100

打败了28.2065%的公司

近五年平均得分

AI估值

130.2

合理估值（亿）

65.1

安全边际（亿）

41.75

-3.29%/-1.42

  • 高 42.77

    低 41.16

  • 开 42.68

    换 2.59%

  • 额 7.33亿 

    量 17.60万手 

  • 流通市值 283.50亿

    总市值 283.50亿

  • 市盈动态 80.20

    市净率 5.78

  • 委比 -63.25%

    量比 1.14

  • 内盘 10.08万

    外盘 7.52万

  • 52周最高 45.36

    52周最低 12.83

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

利润
最新季度，归母净利润同比增长57%，利润成长性强。
产能
在建工程占总资产13%，未来产能扩张后，营收有望进一步增长。
订单
合同负债2.0亿元，较上期增长14%，占2024年营收8.0%，在手订单充足。
预测
14家机构预测，2025年-2027年营收和净利润每年增长均超过20%，未来成长较快。
股东
北向资金持股4.7%，很受外资机构青睐；公募基金持股6.7%，较受内资机构青睐。
趋势
公司所属通用设备行业，自2025年06月以来持续走强，正处于上涨趋势中。
强势
近1年，股价涨幅超过A股市场94%的股票，收盘价接近历史新高，走势较强。

风险提示

估值
最新综合估值高于近十年89%的时间，处于历史高位。
存货
存货变现需要430天，变现速度很慢，存货减值风险很高。
偿债
现金短债比为0.15，带息债务占全部投入资本50%，现金保障很弱，偿债压力很大。
质押
大股东质押数占持股数48%，若股价下跌，被动减持风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.101.0755542流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.590.4759471速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率52.4456.13928940资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.110.4785760.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率60.7862.80575430长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.562.44292724.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率0.940.84282510存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.670.7157602.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率0.670.6847474固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.230.2314144总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率36.3934.24827950营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率11.8210.01747025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率11.8910.09817720销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率3.863.44585215总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率2.732.30413515总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率5.166.09445225净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.784.1763120投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.790.7359552.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率8.214.21635150营业收入复合增长率
营业利润复合增长率9.47-11.8357025营业利润复合增长率
净利润复合增长率9.17-5.5771020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：80.20
70分位值：85.76
30分位值：47.83

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
21.43亿
A股排名1695/5151共募资3次
分红募资比
26.03%
A股排名2756/5151共分红12次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2019/11/19实施完成定向增发11.36 元0.54 亿6.16 亿20181221201812052019/11/19
2016/06/29实施完成定向增发25.62 元0.34 亿8.65 亿20150702201506162016/06/29
2014/01/21募资完成首发融资8.28 元0.8 亿6.62 亿--2014/01/22

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：机械设备-通用设备

总市值
7/215
251.24亿
总资产
5/215
146.62亿
营业收入
34/215
21.21亿
净利润
17/215
2.94亿
毛利率
54/215
36.92
净利率
58/215
12.74
ROE
66/215
6.06

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：34.49

近10年平均净利率：8.36

近10年平均利润率：8.34

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
34.2436.1736.7236.4438.4135.8535.6432.2828.9630.2033.2736.0835.1033.8731.0934.14
10.0911.5417.6810.359.776.244.044.114.195.617.9212.4513.0012.7810.8811.52
10.0111.8317.889.819.556.264.904.343.495.378.4413.7414.9414.329.2010.70

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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