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永吉股份

基础信息

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主营业务:烟标、酒标、医用大麻

产品名称:贵烟(跨越)、贵烟(硬黄精品)、贵烟(硬高遵)、贵烟(国酒香30)、南京(软九五)、南京(雨花石)、南京(梦都)、利群(软蓝)、利群(新版)、阿诗玛(ASHIMA)、茅台(1935)、贵州茅台酒(癸卯兔年)、贵州茅台王子酒(癸卯兔年)、茅台汉酱酒、茅台醇(2008)、习酒京匠(尊品)、习酒(窖藏1988金樽)、习酒京匠(精品)、飞满天・天僖、品味・舍得、舍之道、沱牌优曲(生态)、金沙百年酒(传承)、T-Opal、T-Jade、T-Amethys、C100、T25+C25

公司简介:公司前身为成立于1997年3月12日的贵州永吉印务有限公司,2007年12月18日,有限公司整体变更设立为贵州永吉印务股份有限公司。

AI评分

79.51/100

打败了96.6977%的公司

近一年平均得分

67.07/100

打败了81.1896%的公司

近五年平均得分

AI估值

51.55

合理估值(亿)

25.77

安全边际(亿)

/
  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收入
近3年,营业收入每年增长23%,收入成长性很强。
分红
近5年,股息收益率均值达到2.7%,现金分红较高。
回购
公司公告自2025年05月17日起,拟回购不超过1.0亿元,回购价格不超过12元/股

风险提示

抛压
2025年08月28日大跌-10%,股价跌停,抛压很重。
商誉
商誉占净资产15%,商誉减值风险较高。
评级
近6月,没有机构发布研究报告,机构关注度低。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率3.352.381001002流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率2.751.821001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率28.8231.6210010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.421.821001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率44.6847.97797530长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率3.253.11413924.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.772.83646410存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.781.1262692.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.731.5864614固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.380.4723284总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率34.4140.17798750营业毛利率 =(营业收入 - 营业成本)/ 营业收入 × 100%
营业利润率24.4221.67999325营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率21.2318.741009720销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率8.8010.65778415总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率7.458.79737715总资产净利率(ROA)= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率7.4411.14616925净资产收益率(ROE)= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.4811.05197020投入资本回报率(ROIC)= 税后净营业利润(NOPAT) / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.340.9826642.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率19.8410.69736550营业收入复合增长率
营业利润复合增长率1.9670.551210025营业利润复合增长率
净利润复合增长率0.3159.77410020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值:29.75
70分位值:37.50
30分位值:23.28

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值:
中值:

分红募资比

募集金额
2.01亿
A股排名5227/5151共募资1次
分红募资比
277.97%
A股排名269/5151共分红10次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2016/12/22募资完成首发融资4.76 元0.42 亿2.01 亿--2016/12/23

主营构成分析

报告期:

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期:

2025-09-30

行业分类:轻工制造-包装印刷

总市值
26/42
37.24亿
总资产
30/42
20.34亿
营业收入
32/42
6.77亿
净利润
13/42
0.99亿
毛利率
1/42
34.99
净利率
2/42
17.71
ROE
9/42
8.03

业绩及成长性分析

报告期:

年报

近5年复合增长率:%

近3年复合增长率:%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率:36.69

近10年平均净利率:24.62

近10年平均利润率:28.18

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007
40.1734.3733.0128.1136.3640.2440.7640.1736.9136.8234.4936.4038.470.00
18.7412.515.0233.8536.0029.8525.8328.0428.5827.7626.4028.0228.480.00
21.6714.065.6439.4041.3535.1430.4332.0330.9731.1130.1632.3733.300.00

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期:

年报

近年平均净现比:

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期:

年报

近年平均收现比:

No Data

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收入费用分析

报告期:

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期:

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期:

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期:

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期:

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期:

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期:

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期:

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

杜邦分析

报告期:

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期:

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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