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中远海发

基础信息

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主营业务：集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁、投资管理

产品名称：集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁、投资管理

公司简介：中海集装箱运输股份有限公司的前身是1997年8月28日成立的中海集装箱运输有限公司。根据2004年2月5日国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2004]49号文,中国海运(集团)总公司作为独家发起人,以中海集装箱运输有限公司的净资产出资,发起设立中海集装箱运输股份有限公司。本公司于2004年3月3日在上海工商局登记注册。 2016年11月18日,公司名称由“中海集装箱运输股份有限公司”变更为“中远海运发展股份有限公司”;英文名称由“China Shipping Container Lines Compa

AI评分

42/100

打败了34.5557%的公司

近一年平均得分

33.8/100

打败了17.8982%的公司

近五年平均得分

AI估值

381.89

合理估值（亿）

190.94

安全边际（亿）

2.52

+0.40%/+0.01

  • 高 2.53

    低 2.49

  • 开 2.51

    换 0.55%

  • 额 1.35亿 

    量 53.55万手 

  • 流通市值 245.75亿

    总市值 332.58亿

  • 市盈动态 19.61

    市净率 1.08

  • 委比 -36.66%

    量比 0.98

  • 内盘 23.48万

    外盘 30.07万

  • 52周最高 2.83

    52周最低 2.07

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

分红
近5年，股息收益率均值达到3.0%，现金分红较高。
回购
近6月，公司累计回购1.2亿股，占总股本比例0.90%，金额合计2.9亿元。

风险提示

收益
近12月，经营活动净收益占利润总额6.9%，收益质量较低。
资产
固定资产占总资产38%，为重资产模式，维持竞争优势成本较高。
偿债
现金短债比为0.26，带息债务占全部投入资本75%，现金保障很弱，偿债压力很大。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
板块
近3月，航运港口板块疲软，走势弱于其他87%的板块。
预警
近5年，Z值为0.50，存在财务危机的征兆，发生破产的风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.570.4629232流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.500.4050401速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率77.7375.78757640资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率3.580.40000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率78.2278.13323330长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率17.4612.78867724.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率7.8310.208910010存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.901.3664752.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率0.540.5945454固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.190.2211134总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率26.0717.44685250营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率13.776.46786325营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率11.585.92806720销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率4.794.50636215总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率2.251.30342015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率8.874.68644025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.574.4043320投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比33.760.0010002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率9.9076.706410050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-7.5326.50010025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-5.6819.6409920净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：19.61
70分位值：19.61
30分位值：-7.64

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
204.94亿
A股排名141/5151共募资3次
分红募资比
35.09%
A股排名2269/5151共分红9次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/12/24实施完成定向增发2.76 元5.3 亿14.64 亿20210611202101282021/12/24
2021/11/27实施完成定向增发2.46 元14.48 亿35.62 亿20210611202101282021/11/27
2007/12/11募资完成首发融资6.62 元23.37 亿154.68 亿--2007/12/12

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：交通运输-航运港口

总市值
9/34
339.18亿
总资产
4/34
1317.93亿
营业收入
4/34
195.66亿
净利润
9/34
13.91亿
毛利率
26/34
18.39
净利率
29/34
7.46
ROE
21/34
4.56

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：20.73

近10年平均净利率：8.20

近10年平均利润率：9.66

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
17.4430.5828.2029.1125.0125.4724.1219.8110.35-2.843.74-5.48-0.43-7.1614.65-27.494.3613.696.7617.7426.7215.23
5.929.0115.3316.4111.2512.288.809.612.65-9.222.99-7.631.75-9.5512.15-32.460.448.492.1811.8118.417.37
6.469.0018.9321.6112.8713.8210.4711.961.40-9.923.02-8.57-4.42-9.6612.09-31.990.3010.002.8913.9321.197.58

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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