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海南橡胶

基础信息

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主营业务:橡胶产品、橡胶木材

产品名称:橡胶产品、橡胶木材

公司简介:海南天然橡胶产业集团股份有限公司是根据农业部(农垦函[2005]1号)、海南省人民政府(琼府函[2005]18号)及海南省发展与改革厅(琼发改财贸[2005]317号),由农垦总公司作为主要发起人,联合广东农垦、中化国际、星仕达实业、中联橡胶、北胶院共同发起设立的股份有限公司。

AI评分

42.67/100

打败了36.0883%的公司

近一年平均得分

46.54/100

打败了40.3394%的公司

近五年平均得分

AI估值

589.68

合理估值(亿)

294.84

安全边际(亿)

/
  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

龙头
公司为其他种植业行业龙头企业。
收入
近3年,营业收入每年增长52%,收入成长性很强。

风险提示

收益
近12月,经营活动净收益占利润总额-449%,扣非净利润占净利润-228%,收益质量很低。
商誉
商誉占净资产19%,商誉减值风险较高。
偿债
带息债务占全部投入资本62%,偿债压力很大。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.271.0264512流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.960.6796671速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率57.0368.68898140资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.440.6768210.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率60.7867.66574730长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率24.1725.2810010024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率10.609.851009910存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率2.703.511001002.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率9.1313.101001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率1.041.4261664总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率3.473.32101050营业毛利率 =(营业收入 - 营业成本)/ 营业收入 × 100%
营业利润率-1.68-1.130025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率0.35-0.177020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率2.112.26323415总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率0.30-0.245015总资产净利率(ROA)= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-5.22-5.910025净资产收益率(ROE)= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.25-1.752020投入资本回报率(ROIC)= 税后净营业利润(NOPAT) / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率33.2731.80858450营业收入复合增长率
营业利润复合增长率16.13-47.2776025营业利润复合增长率
净利润复合增长率9.81-65.2073020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值:86.71
70分位值:119.90
30分位值:-21.11

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值:
中值:

分红募资比

募集金额
65.05亿
A股排名568/5151共募资2次
分红募资比
18.13%
A股排名3356/5151共分红11次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2018/02/14实施完成定向增发5.16 元3.48 亿17.97 亿20170617201706012018/02/14
2011/01/06募资完成首发融资5.99 元7.86 亿47.08 亿--2011/01/07

主营构成分析

报告期:

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期:

2025-09-30

行业分类:农林牧渔-种植业

总市值
2/19
249.06亿
总资产
1/19
355.32亿
营业收入
1/19
339.64亿
净利润
18/19
-2.75亿
毛利率
18/19
2.69
净利率
14/19
-1.27
ROE
14/19
-2.77

业绩及成长性分析

报告期:

年报

近5年复合增长率:%

近3年复合增长率:%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率:3.98

近10年平均净利率:-0.77

近10年平均利润率:-3.29

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
3.322.122.174.155.586.463.605.286.001.125.534.697.9714.9120.1020.1125.6026.8131.1037.6343.2354.80
-0.170.290.300.880.420.843.28-2.550.72-11.700.261.382.617.259.127.569.2915.5111.847.1122.8728.94
-1.13-2.81-1.66-0.83-1.98-0.14-0.09-4.46-6.03-13.75-0.850.751.796.898.416.618.5913.4711.467.8921.8528.36

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期:

年报

近年平均净现比:

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期:

年报

近年平均收现比:

No Data

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收入费用分析

报告期:

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期:

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期:

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期:

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期:

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期:

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期:

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期:

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

杜邦分析

报告期:

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期:

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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