600927

永安期货

基础信息

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主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、风险管理、境外金融服务

产品名称：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、风险管理、境外金融服务

公司简介：公司前身为潮州市国际金融信息咨询服务公司成立于1992年9月7日。 1993年4月,公司名称变更为潮州市经发国际期货公司。 1993年12月4日,公司名称变更为潮州市经发国际期货经纪有限公司。 1997年5月6日,公司变更为浙江省永安期货经纪有限公司。 2012年9月29日,公司整体变更设立股份公司,公司更名为永安期货股份有限公司。

AI评分

39.32/100

打败了29.1188%的公司

近一年平均得分

34.06/100

打败了18.1901%的公司

近五年平均得分

AI估值

172.83

合理估值（亿）

86.42

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

龙头
公司为期货行业龙头企业。
回购
近6月，公司累计回购97万股，占总股本比例0.07%，金额合计1500万元。

风险提示

抛压
2025年07月10日大跌-5.84%，且成交额为近20日均值的3.72倍，抛压很重。
收入
近3年，营业收入每年下滑28%，收入成长性很弱。
收益
近12月，经营活动净收益占利润总额-2711%，收益质量很低。
质押
大股东质押数占持股数58%，若股价下跌，被动减持风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.000.00002流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.000.00001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率82.2781.50535640资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率4.640.00000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率0.000.0010010030长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率0.000.000024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率0.000.000010存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.000.00002.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率0.000.00004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.500.3130194总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率0.000.000050营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率3.663.10443725营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率3.122.65605320销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率0.000.000015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率1.610.82241215总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率9.004.50643925净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.000.000020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-3.89-8.760050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-15.30-25.410025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-15.83-21.070020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：31.77
70分位值：32.83
30分位值：28.28

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
26.16亿
A股排名1420/5151共募资1次
分红募资比
38.45%
A股排名2130/5151共分红6次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/12/22募资完成首发融资17.97 元1.46 亿26.16 亿--2021/12/23

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：非银金融-多元金融

总市值
12/28
208.58亿
总资产
8/28
707.15亿
营业收入
4/28
83.55亿
净利润
12/28
4.75亿
毛利率
27/28
0
净利率
23/28
5.68
ROE
18/28
3.66

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：0.00

近10年平均净利率：5.53

近10年平均利润率：7.06

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.653.061.933.454.504.405.539.629.0411.1212.7425.510.000.000.000.00
3.103.792.423.865.145.187.0512.7812.6314.6816.5933.190.000.000.000.00

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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