600426

华鲁恒升

基础信息

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主营业务：新能源新材料相关产品、化肥、有机胺、醋酸及衍生品

产品名称：己内酰胺、尼龙6、己二酸、异辛醇、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、尿素、DMF（二甲基甲酰胺）、一甲胺、二甲胺、三甲胺、醋酸、醋酐

公司简介：公司是以山东华鲁恒升集团有限公司作为主发起人,联合山东华鲁国际商务中心有限公司、山东省化肥工业总公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东省石油化工经贸集团总公司、山东德棉集团有限公司共同发起,并于2000年4月24日经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[2000]第29号文批准以发起设立方式组建,2000年4月26日经山东省工商行政管理局批准注册的股份有限公司。根据中国证券监督委员会证监发(2002)27号文核准,公司6,000万股社会公众股于2002年6月5日在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行,发

AI评分

71.09/100

打败了90.4032%的公司

近一年平均得分

76.58/100

打败了92.4284%的公司

近五年平均得分

AI估值

558.66

合理估值（亿）

279.33

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

龙头
公司为氮肥行业龙头企业。
盈利
近5年，净资产收益率为19%，投入资本回报率为16%，盈利能力很强。
产能
在建工程占总资产8.5%，未来产能扩张后，营收有望进一步增长。
股东
北向资金持股3.6%，较受外资机构青睐；公募基金持股9.7%，很受内资机构青睐。
趋势
公司所属农化制品行业，自2025年04月以来持续走强，正处于上涨趋势中。
回购
近6月，公司累计回购433万股，占总股本比例0.20%，金额合计9681万元。

风险提示

资产
固定资产占总资产65%，为重资产模式，维持竞争优势成本较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.601.3380672流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.371.101001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率25.0829.6410010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.341.101001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率52.2855.88696430长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率515.30486.9010010024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率23.1419.7910010010存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率3.964.471001002.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.481.1660554固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.830.7550454总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率25.0718.71675650营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率20.8414.63927925营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率17.4512.21948220销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率18.5111.581008815总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率15.389.211007915总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率20.4812.92907325净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.1710.86167020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.291.0322652.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率27.1025.55807850营业收入复合增长率
营业利润复合增长率23.8713.09976825营业利润复合增长率
净利润复合增长率21.379.141007120净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：20.68
70分位值：21.83
30分位值：12.93

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
28.28亿
A股排名1306/5151共募资3次
分红募资比
298.34%
A股排名246/5151共分红22次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2010/12/29实施完成定向增发13.22 元1.4 亿18.51 亿20100916201008282010/12/29
2006/11/23实施完成定向增发7.5 元0.8 亿6 亿--2006/11/22
2002/06/15募资完成首发融资6.28 元0.6 亿3.77 亿--2002/06/20

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：基础化工-农化制品

总市值
2/58
579亿
总资产
5/58
492.57亿
营业收入
3/58
235.52亿
净利润
3/58
23.74亿
毛利率
29/58
18.38
净利率
17/58
11.12
ROE
23/58
7.45

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：24.39

近10年平均净利率：15.91

近10年平均利润率：18.91

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
18.7120.8528.9435.4921.3727.8430.4819.6120.2320.4116.9113.5214.5514.4713.2520.0222.1121.1821.0719.2720.7720.9220.5817.9220.5324.20
12.2113.2920.7927.2313.7117.2921.0311.7411.3710.468.285.786.456.835.3610.6310.9411.1712.9112.9812.7012.0810.228.958.7611.87
14.6316.2525.1431.9516.2220.4324.8613.9313.4512.299.836.797.557.916.1312.5012.9414.4416.2414.9815.3915.0111.9911.9013.0517.71

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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