600048

保利发展

基础信息

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主营业务：房地产

产品名称：房地产

公司简介：公司前身为广州保利房地产开发公司,是于1992年9月14日在广州市注册成立的全民所有制企业。 2002年8月22日,经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616号文批准,广州保利房地产开发公司改制为股份有限公司,名称变更为"保利房地产股份有限公司"。 2006年3月,保利房地产股份有限公司更名为"保利房地产(集团)股份有限公司"。 2018年10月10日,公司名称由"保利房地产(集团)股份有限公司"变更为"保利发展控股集团股份有限公司",英文名称由"Poly Real Estate Group

AI评分

29.22/100

打败了12.443%的公司

近一年平均得分

35.85/100

打败了20.8721%的公司

近五年平均得分

AI估值

3048.17

合理估值（亿）

1524.08

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

龙头
公司为住宅开发行业龙头企业。
分红
近5年，股息收益率均值达到3.2%，现金分红较高。
评级
近90天，21家机构给出评级，其中76%为“买入”，距目标价的上涨空间为27%。

风险提示

利润
最新季度，归母净利润同比下滑85%，利润成长性弱。
毛利
近5年，毛利率从33%下滑至13%，企业缺乏竞争力。
收益
近12月，扣非净利润占净利润-135%，收益质量很低。
偿债
带息债务占全部投入资本50%，偿债压力较大。
弱势
近1年，股价表现差于A股市场96%的股票，走势很弱。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.551.6278812流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.510.5151511速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率77.2174.34757740资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率3.410.51000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率44.2245.96807830长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率90.3371.2110010024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率0.290.3291010存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.240.2621222.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率34.1344.691001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.220.2213134总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率22.2513.93634250营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率12.634.86755825营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率9.483.12756020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率2.981.41452115总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率2.030.70301115总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率9.672.15661825净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.611.76121320投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.070.485362.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率6.41-10.1461050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-26.64-37.740025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-35.53-58.560020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-82.71
70分位值：13.12
30分位值：7.89

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
260.93亿
A股排名95/5151共募资4次
分红募资比
241.29%
A股排名315/5151共分红18次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2016/06/24实施完成定向增发8.19 元10.99 亿90 亿20160506201604152016/06/24
2009/07/16实施完成定向增发24.12 元3.32 亿80 亿20090311200902182009/07/16
2007/07/27实施完成定向增发55.48 元1.26 亿70 亿--2007/08/09
2006/07/28募资完成首发融资13.95 元1.5 亿20.93 亿--2006/07/31

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：房地产-房地产开发

总市值
2/93
824.76亿
总资产
1/93
12873.93亿
营业收入
1/93
1737.22亿
净利润
5/93
19.29亿
毛利率
61/93
13.37
净利率
31/93
3.75
ROE
33/93
0.98

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：27.20

近10年平均净利率：11.49

近10年平均利润率：15.36

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
13.9316.0121.9926.7832.5634.9632.4831.0529.0033.2032.0332.1636.1937.2034.1236.8240.8038.5035.8242.5632.6732.78
3.125.169.6113.0516.4715.9213.4413.4511.0313.6313.0512.8514.4815.6615.3417.4419.6120.0618.2117.7113.1010.63
4.867.0112.3417.4321.4921.3618.2917.4414.9418.4117.4017.3319.4421.1820.6822.7124.7225.3126.1527.8519.5116.62

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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