600027

华电国际

基础信息

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主营业务：电力、热力、售煤

产品名称：电力、热力、售煤

公司简介：公司前身为山东国际电源开发股份有限公司,是于1994年6月28日在中国山东省济南市由山东电力、山东省国际信托投资公司(曾更名为山东省国际信托投资有限公司,现名为山东省国际信托有限公司)、中国电力信托投资有限公司、山东鲁能开发总公司(曾更名为山东鲁能集团总公司、山东鲁能集团有限公司,现名为山东鲁能发展集团有限公司)、枣庄市基本建设投资公司共同发起设立,公司于1999年6月成功地将本公司的1,431,028,000股境外股(H股)在香港联合交易所挂牌上市。 根据股东大会于2003年6月24日通过的决议,本公司

AI评分

48.37/100

打败了49.3523%的公司

近一年平均得分

27.85/100

打败了10.0164%的公司

近五年平均得分

AI估值

705.45

合理估值（亿）

352.73

安全边际（亿）

4.96

-0.20%/-0.01

  • 高 4.98

    低 4.94

  • 开 4.96

    换 0.85%

  • 额 3.61亿 

    量 72.76万手 

  • 流通市值 422.11亿

    总市值 575.94亿

  • 市盈动态 8.75

    市净率 1.21

  • 委比 23.40%

    量比 0.54

  • 内盘 46.19万

    外盘 26.57万

  • 52周最高 5.90

    52周最低 4.64

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收现
近5年，收现比达到112%，销售收入现金含量较强。
分红
近5年，股息收益率均值达到4.7%，现金分红极高。
评级
近90天，15家机构给出评级，其中73%为“买入”，距目标价的上涨空间为38%。

风险提示

资产
固定资产占总资产59%，为重资产模式，维持竞争优势成本较高。
偿债
现金短债比为0.11，带息债务占全部投入资本59%，现金保障很弱，偿债压力很大。
板块
近3月，电力板块疲软，走势弱于其他84.7%的板块。
弱势
近1年，股价表现差于A股市场96%的股票，走势很弱。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.450.4523232流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.380.3738371速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率63.8761.55848640资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.790.3751600.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率74.8574.31373830长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率9.829.52717024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率24.4121.3410010010存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率3.803.921001002.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率0.790.8749504固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.470.5128314总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率5.138.78152650营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率2.057.37256525营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率1.896.05386720销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率2.765.39416515总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率0.893.06134615总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率1.157.81106225净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.934.6173520投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.894.61621002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率5.64-3.5761050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率5.3346.013210025营业利润复合增长率
净利润复合增长率8.0826.116810020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：8.25
70分位值：22.50
30分位值：8.08

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
178.31亿
A股排名175/5151共募资6次
分红募资比
130.84%
A股排名656/5151共分红19次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/10/01实施完成定向增发4.36 元0.07 亿0.3 亿20210529202103262021/10/01
2015/09/10实施完成定向增发6.77 元10.56 亿71.47 亿20150214201412302015/09/10
2014/07/22实施完成定向增发2.895 元11.5 亿33.29 亿20131207201310172014/07/22
2012/07/05实施完成定向增发3.12 元6 亿18.72 亿20111229201111232012/07/05
2009/12/03实施完成定向增发4.7 元7.5 亿35.25 亿20090603200904092009/12/03
2005/04/27募资完成首发融资2.52 元7.65 亿19.28 亿--2005/02/03

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：公用事业-电力

总市值
15/103
593.36亿
总资产
11/103
2605.06亿
营业收入
3/103
958.72亿
净利润
10/103
64.37亿
毛利率
90/103
12.12
净利率
66/103
8.65
ROE
21/103
9.4

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：11.87

近10年平均净利率：3.98

近10年平均利润率：5.07

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
8.786.430.43-6.1616.1614.0612.3510.5422.5933.5227.8823.3916.019.227.3215.733.0319.3220.2023.1527.6234.7336.9845.07
6.054.10-0.60-6.476.374.742.570.987.3014.7610.908.493.220.270.234.34-9.527.559.278.3110.5312.9315.2319.45
7.374.87-1.25-8.197.455.874.041.649.3619.5114.2411.003.47-0.61-1.344.48-10.688.8112.8112.0415.5420.1723.4528.99

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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