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熵基科技

基础信息

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主营业务:智慧办公、智慧出入口管理、智慧身份核验

产品名称:门禁机、门禁控制器、射频卡读头、电梯控制器、多模态采集读头、人行通道闸机、车牌识别一体机、自动道闸、充电桩、安检门、安检机、出入口视频设备、生物识别智能锁、访客身份核验终端、指纹采集器、居民身份证指纹采集器、指静脉采集器、虹膜采集器、生物识别读头、手掌信息采集器、可信数字身份二维码模组、可信数字身份认证终端、身份证阅读机具、智能政务终端、人证核验终端、医保身份核验终端、考勤智能终端、消费智能终端

公司简介:2007年12月14日,东莞市中控电子技术有限公司成立。 2016年7月14日,公司名称由“东莞市中控电子技术有限公司”变更为“中控智慧科技股份有限公司”。 2020年6月12日,公司名称由"中控智慧科技股份有限公司"更名为"熵基科技股份有限公司"。

AI评分

50.71/100

打败了54.9535%的公司

近一年平均得分

55.4/100

打败了59.2593%的公司

近五年平均得分

AI估值

36.74

合理估值(亿)

18.37

安全边际(亿)

/
  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

估值
最新综合估值高于上市以来96%的时间,处于历史极高位。
解禁
2026年02月23日,解禁1.11亿股,占总股本47%,若股东减持,股价或受影响。
波动
2025年08月28日,换手率21%,短线资金追逐,波动风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率4.115.011001002流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率3.494.441001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率22.5515.8610010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.314.441001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率24.3224.2810010030长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率6.583.99655424.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.892.85646410存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.000.6767572.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率6.903.96100994固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.750.5045304总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率45.9749.37959950营业毛利率 =(营业收入 - 营业成本)/ 营业收入 × 100%
营业利润率11.1910.86727225营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率10.3710.07777720销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率7.644.46736215总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率7.895.05746415总资产净利率(ROA)= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率9.525.00664325净资产收益率(ROE)= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率3.664.86273620投入资本回报率(ROIC)= 税后净营业利润(NOPAT) / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.141.2711712.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率2.541.07301350营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-1.20-1.710025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-0.433.2603920净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值:40.81
70分位值:35.05
30分位值:29.72

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值:
中值:

分红募资比

募集金额
16.08亿
A股排名2174/5151共募资1次
分红募资比
14.65%
A股排名3687/5151共分红3次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2022/08/16募资完成首发融资43.32 元0.37 亿16.08 亿--2022/08/17

主营构成分析

报告期:

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期:

2025-09-30

行业分类:计算机-计算机设备

总市值
34/84
68.44亿
总资产
23/84
42.64亿
营业收入
21/84
14.01亿
净利润
21/84
1.28亿
毛利率
16/84
51.1
净利率
22/84
10.97
ROE
32/84
3.8

业绩及成长性分析

报告期:

年报

近5年复合增长率:%

近3年复合增长率:%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近8年平均毛利率:44.20

近8年平均净利率:9.76

近8年平均利润率:10.61

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
49.3749.2044.4641.2745.5545.4439.2439.04
10.079.9910.649.5411.6110.987.837.45
10.8611.1711.2810.0512.6012.348.438.18

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期:

年报

近年平均净现比:

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期:

年报

近年平均收现比:

No Data

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收入费用分析

报告期:

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期:

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期:

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

负债结构分析

报告期:

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期:

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期:

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期:

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期:

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期:

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期:

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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