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武汉天源

基础信息

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主营业务：环保装备、环保整体解决方案、水处理及衍生产品服务

产品名称：环保装备、环保整体解决方案、水处理及衍生产品服务

公司简介：2009年10月21日,公司前身武汉天源环保工程技术股份有限公司成立,后更名为武汉天源环保股份有限公司。 2025年4月25日,公司名称由"武汉天源环保股份有限公司"更名为"武汉天源集团股份有限公司",英文名称由"Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd."更名为"Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd."。

AI评分

49.93/100

打败了53.3479%的公司

近一年平均得分

67.08/100

打败了81.2078%的公司

近五年平均得分

AI估值

81.93

合理估值（亿）

40.97

安全边际（亿）

16.09

-3.48%/-0.58

  • 高 16.79

    低 15.94

  • 开 16.79

    换 1.42%

  • 额 1.51亿 

    量 9.28万手 

  • 流通市值 105.27亿

    总市值 108.46亿

  • 市盈动态 38.23

    市净率 3.35

  • 委比 34.23%

    量比 0.67

  • 内盘 5.15万

    外盘 4.13万

  • 52周最高 19.27

    52周最低 11.93

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

订单
合同负债6454万元，较上期增长22%，占2024年营收3.3%，在手订单充足。
回购
近6月，公司累计回购457万股，占总股本比例0.68%，金额合计7210万元。

风险提示

业绩
2025年08月27日，业绩不及预期引发股价跳空低开，当日收跌-5.23%。
抛压
2025年07月10日大跌-6.96%，且成交额为近20日均值的2.06倍，抛压很重。
收现
近5年，收现比为40%，销售收入现金含量很低。
偿债
带息债务占全部投入资本51%，偿债压力较大。
弱势
近6月，股价表现差于A股市场99%的股票，走势很弱。
减持
2025年05月30日，非控股股东计划减持1990万股，占总股本的3.0%，占其持有公司股份的23%。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率2.721.63100822流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率2.661.601001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率41.8954.68999040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.801.6097800.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率42.8957.76826130长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率3.143.54394624.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率4.544.67737310存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.760.6961592.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率9.2213.951001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.430.3126194总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率34.7633.50807850营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率22.3819.75959025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率18.9816.87989320销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率10.407.00837115总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率8.415.17766415总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率13.9511.14756925净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率4.267.76325820投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.32-0.752402.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率37.841.96892450营业收入复合增长率
营业利润复合增长率23.3317.09967925营业利润复合增长率
净利润复合增长率23.0717.871009420净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：38.23
70分位值：29.87
30分位值：20.43

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
12.33亿
A股排名2624/5151共募资1次
分红募资比
14.16%
A股排名3743/5151共分红4次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/12/29募资完成首发融资12.03 元1.03 亿12.33 亿--2021/12/30

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：环保-环境治理

总市值
28/106
90.89亿
总资产
36/106
91.7亿
营业收入
45/106
11.62亿
净利润
35/106
1.38亿
毛利率
33/106
34.35
净利率
44/106
11.89
ROE
45/106
4.2

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：39.36

近10年平均净利率：20.13

近10年平均利润率：23.23

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
33.5029.4828.6837.8144.3341.9932.8738.4346.9259.5458.3845.7728.98
16.8714.5815.9521.0726.4220.0713.977.5626.8837.9518.45-21.994.17
19.7517.2019.4824.6730.8223.1614.629.3430.5642.7024.17-26.675.36

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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