300726

宏达电子

基础信息

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主营业务:元器件、模块产品

产品名称:钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器

公司简介:公司前身系株洲宏达电子有限公司,成立于1993年11月18日。 2015年9月1日,宏达有限召开股东会并审议通过了《关于株洲宏达电子有限公司整体变更为股份有限公司的议案》,全体股东一致同意将宏达有限整体变更为股份有限公司。 2015年11月27日,株洲市工商局向宏达电子核发了注册号为91430200616610317F的《企业法人营业执照》,公司名称变更为株洲宏达电子股份有限公司。

AI评分

53.18/100

打败了60.7371%的公司

近一年平均得分

72.1/100

打败了87.9949%的公司

近五年平均得分

AI估值

312.01

合理估值(亿)

156

安全边际(亿)

/
  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

利润
最新季度,归母净利润同比增长44%,利润成长性强。
ROIC
近5年,投入资本回报率为17%,创造价值的能力很强。
订单
合同负债2822万元,较上期增长18%,占2024年营收1.8%,在手订单充足。

风险提示

应收
近5年,应收账款周转天数增加159天,坏账损失风险升高。
存货
存货变现需要524天,变现速度较慢,存货减值风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率6.979.461001002流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率5.427.561001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率17.1411.3010010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.217.561001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率21.0620.5210010030长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率1.951.1618324.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率0.780.69232110存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.510.3544302.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率4.481.90100664固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.410.2725164总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率64.3057.6310010050营业毛利率 =(营业收入 - 营业成本)/ 营业收入 × 100%
营业利润率42.1127.9910010025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率35.6221.0810010020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率17.967.461007315总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率15.345.731006615总资产净利率(ROA)= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率15.594.67794025净资产收益率(ROE)= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率5.266.40394820投入资本回报率(ROIC)= 税后净营业利润(NOPAT) / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.091.457752.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率3.14-7.0738050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-7.91-26.100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-12.84-40.810020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值:60.80
70分位值:46.25
30分位值:29.51

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值:
中值:

分红募资比

募集金额
14.48亿
A股排名2370/5151共募资2次
分红募资比
79.29%
A股排名1132/5151共分红8次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/12/28实施完成定向增发85.18 元0.12 亿10 亿20210623202106072021/12/28
2017/11/20募资完成首发融资11.16 元0.4 亿4.48 亿--2017/11/21

主营构成分析

报告期:

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期:

2025-09-30

行业分类:国防军工-军工电子Ⅱ

总市值
15/63
158.97亿
总资产
16/63
61亿
营业收入
17/63
14.04亿
净利润
7/63
3.27亿
毛利率
7/63
58.24
净利率
4/63
28
ROE
8/63
6.58

业绩及成长性分析

报告期:

年报

近5年复合增长率:%

近3年复合增长率:%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率:67.40

近10年平均净利率:34.97

近10年平均利润率:40.80

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
57.6359.3766.6068.7369.1566.7366.0569.5173.8576.3973.3670.59
21.0831.0943.6444.5337.7836.6234.4138.0143.6818.8142.9337.55
27.9935.2050.7652.5544.0543.3639.5842.9849.4722.0350.2243.89

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收益质量分析

报告期:

年报

近年平均净现比:

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期:

年报

近年平均收现比:

No Data

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收入费用分析

报告期:

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期:

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期:

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期:

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期:

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期:

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期:

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期:

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期:

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期:

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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