300639

凯普生物

基础信息

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主营业务：分子诊断产品、医学检验服务

产品名称：感染性疾病核酸检测(宫颈癌)产品、感染性疾病核酸检测(性传播疾病)产品、感染性疾病检测产品、遗传性疾病检测(地中海贫血、耳聋基因缺陷、蚕豆病)、用药指导、分子诊断仪器、其他配套产品、第三方医学实验室检验服务

公司简介：公司的前身为广东凯普生物科技有限公司(曾用名潮州凯普生物仪器有限公司、广东凯普生物仪器有限公司),成立于2003年6月13日。 2010年12月31日,公司在潮州市工商行政管理局完成工商变更登记,取得注册号为445100400001538的《企业法人营业执照》,公司名称变更为广东凯普生物科技股份有限公司。

AI评分

31.59/100

打败了15.7453%的公司

近一年平均得分

56.97/100

打败了62.5616%的公司

近五年平均得分

AI估值

91.73

合理估值（亿）

45.87

安全边际（亿）

5.89

+0.68%/+0.04

  • 高 5.96

    低 5.81

  • 开 5.83

    换 2.25%

  • 额 8335万 

    量 14.18万手 

  • 流通市值 37.12亿

    总市值 38.08亿

  • 市盈动态 亏损

    市净率 1.00

  • 委比 14.73%

    量比 0.74

  • 内盘 7.32万

    外盘 6.86万

  • 52周最高 10.07

    52周最低 4.75

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

套牢
收盘价较发行价下跌-67.9%，套牢盘较重，上行阻力较大。
收入
近3年，营业收入每年下滑44%，收入成长性很弱。
毛利
近5年，毛利率从73%下滑至44%，企业缺乏竞争力。
应收
应收账款占流动资产45.8%，应收账款变现需要658天，变现速度很慢，坏账损失风险很高。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
弱势
近1年，股价表现差于A股市场94%的股票，走势较弱。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率4.735.381001002流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率4.575.201001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率15.0711.7110010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.185.201001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率35.0937.55938930长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率1.570.7511024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率6.975.73857910存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.740.3361282.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率2.040.5569454固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.450.152794总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率58.2345.471009450营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-8.18-23.360025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-14.45-27.220020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率9.61-4.2180015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率7.28-4.1672015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率11.24-4.3569025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率5.66-5.0442020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.120.00902.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-29.25-17.890050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN-80.97100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN-80.01100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-35.78
70分位值：33.78
30分位值：5.37

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
14.64亿
A股排名2342/5151共募资2次
分红募资比
33.16%
A股排名2371/5151共分红7次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2020/09/15实施完成定向增发45.76 元0.23 亿10.5 亿20200306202002142020/09/15
2017/04/11募资完成首发融资18.39 元0.23 亿4.14 亿--2017/04/12

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-12-31

行业分类：医药生物-医疗器械

总市值
93/126
38.47亿
总资产
49/128
41.48亿
营业收入
74/128
6.7亿
净利润
115/128
-1.31亿
毛利率
80/128
45.47
净利率
115/128
-27.22
ROE
110/128
-3.33

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：69.79

近10年平均净利率：3.19

近10年平均利润率：8.00

  • 普通指标
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
45.4747.6861.0369.3667.6373.3780.5983.5083.6085.6787.8886.2982.1877.20
-27.22-116.536.2032.1933.1129.1418.7818.3919.1518.7218.6824.0315.9614.19
-23.36-100.763.8639.1840.1734.6121.4221.7122.9720.1920.8727.3118.1415.34

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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