300515

三德科技

基础信息

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主营业务：无人化验系统、自动化系统产品、热值分析产品、成分分析产品、元素分析产品、物理特性分析产品、样品制备系列产品

产品名称：SDIAS无人化验系统、SDSST汽车采样系统、SDIGP智能分矿封装系统、SDRPS机器人制样系统、SDRASC机器人存查柜系统、SDAST系列自动传输系统、SDAC1200量热仪、SDTGA1200工业分析仪、SDLOI2000热灼减率分析仪、SDS1600自动定硫仪、SDCHN636碳氢氮元素分析仪、SDS450红外碳硫仪、SDAF1600灰熔融性测试仪、SDVD系列风透干燥机

公司简介：公司前身为"湖南三德科技发展有限公司",成立于2004年4月7日。 2012年12月18日,有限公司整体变更设立"湖南三德科技股份有限公司"。

AI评分

86.57/100

打败了99.033%的公司

近一年平均得分

83.92/100

打败了97.4275%的公司

近五年平均得分

AI估值

88.49

合理估值（亿）

44.24

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收入
近3年，营业收入每年增长21%，收入成长性很强。
盈利
近5年，净资产收益率为15%，投入资本回报率为15%，盈利能力很强。
订单
合同负债2.2亿元，较上期增长6.0%，占2024年营收38%，在手订单充足。

风险提示

业绩
2025年08月19日，业绩不及预期引发股价大幅下挫，当日收跌-10.4%。
抛压
2025年08月12日大跌-6.91%，且成交额为近20日均值的1.55倍，抛压很重。
存货
存货变现需要316天，变现速度较慢，存货减值风险较高。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。
减持
控股股东和管理层披露减持计划，自2025年08月12日起3个月内减持不超过300万股，占总股本1.5%。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率2.521.96100982流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率2.011.481001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率31.0933.8710010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.451.481001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率25.7734.261009430长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.573.02293724.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率1.141.14343410存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.570.7149602.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率3.872.6898794固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.440.4826294总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率56.6153.8210010050营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率24.1927.739810025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率21.6025.0010010020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率10.7013.19849315总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率9.6312.03808915总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率11.1317.29698325净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.7318.22209420投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.331.3425732.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率15.9124.12707750营业收入复合增长率
营业利润复合增长率17.52186.168010025营业利润复合增长率
净利润复合增长率19.15166.559810020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：22.43
70分位值：52.54
30分位值：30.66

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
2.14亿
A股排名5189/5151共募资1次
分红募资比
126.32%
A股排名681/5151共分红9次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2016/06/07募资完成首发融资8.57 元0.25 亿2.14 亿--2016/06/08

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：机械设备-通用设备

总市值
145/215
40.43亿
总资产
176/215
13.58亿
营业收入
161/215
4.3亿
净利润
65/215
1.15亿
毛利率
10/215
56.42
净利率
8/215
27.09
ROE
12/215
13.79

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：56.49

近10年平均净利率：18.45

近10年平均利润率：19.32

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
53.8258.8258.9957.6053.8160.4956.0255.1456.5453.6957.0456.4958.3558.27
25.0011.7924.7123.5022.9715.8013.6911.5516.6618.7821.0421.7423.0721.77
27.7312.0328.0026.9526.2318.2215.2213.0212.0913.7318.8617.5718.3919.40

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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