300470

中密控股

基础信息

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主营业务：机械密封、干气密封及控制系统、橡塑密封、机械密封辅助系统、密封产品修复、零配件、特种阀门

产品名称：机械密封、干气密封及控制系统、橡塑密封、机械密封辅助系统、密封产品修复、零配件、特种阀门

公司简介：公司前身为"四川日机密封件有限公司",成立于1993年9月29日。 2009年5月12日,日机有限整体变更设立"四川日机密封件股份有限公司"。 2019年12月,公司名称由“四川日机密封件股份有限公司”正式变更为“中密控股股份有限公司”,英文名称由“Sichuan Sunny Seal Co.,Ltd.”变更为“Sinoseal Holding Co.,Ltd.”。

AI评分

75.32/100

打败了94.0704%的公司

近一年平均得分

79.96/100

打败了95.1286%的公司

近五年平均得分

AI估值

85.61

合理估值（亿）

42.8

安全边际（亿）

37.60

+0.67%/+0.25

  • 高 37.87

    低 37.18

  • 开 37.20

    换 1.55%

  • 额 1.15亿 

    量 3.07万手 

  • 流通市值 74.19亿

    总市值 78.19亿

  • 市盈动态 19.56

    市净率 2.81

  • 委比 18.01%

    量比 1.21

  • 内盘 1.22万

    外盘 1.85万

  • 52周最高 41.80

    52周最低 30.51

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收入
近3年，营业收入每年增长14%，收入成长性较强。
盈利
近5年，净资产收益率为14%，投入资本回报率为15%，盈利能力很强。
估值
最新综合估值仅高于近十年6.5%的时间，处于历史极低位。
股东
北向资金持股9.9%，很受外资机构青睐；公募基金持股5.2%，较受内资机构青睐。
趋势
公司所属通用设备行业，自2025年06月以来持续走强，正处于上涨趋势中。

风险提示

抛压
2025年07月23日大跌-5.25%，且成交额为近20日均值的4.65倍，抛压很重。
收现
近5年，收现比为73%，销售收入现金含量较低。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率4.674.591001002流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率3.893.681001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率18.9916.7110010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.253.681001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率22.9124.8410010030长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.342.54252824.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率1.721.62524910存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.610.6852582.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率5.415.241001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.470.5028304总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率49.9848.341009850营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率28.4628.5610010025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率24.8425.1010010020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率13.2314.19949715总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率11.5812.57889115总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率13.1814.00747625净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.8214.82218320投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.170.7913592.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率14.1014.40686850营业收入复合增长率
营业利润复合增长率16.9511.86796525营业利润复合增长率
净利润复合增长率16.7913.21918220净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：19.56
70分位值：37.07
30分位值：25.70

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
9.22亿
A股排名3219/5151共募资2次
分红募资比
88.44%
A股排名1030/5151共分红13次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/01/26实施完成定向增发40.02 元0.11 亿4.6 亿20200620202005202021/01/26
2015/06/11募资完成首发融资34.6 元0.13 亿4.62 亿--2015/06/12

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：机械设备-通用设备

总市值
64/215
73.29亿
总资产
74/215
34.61亿
营业收入
63/215
12.83亿
净利润
20/215
2.78亿
毛利率
23/215
44.01
净利率
22/215
21.7
ROE
28/215
10.21

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：53.05

近10年平均净利率：25.22

近10年平均利润率：28.62

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
48.3449.6551.3451.8348.7654.0553.3356.8258.5157.8358.1057.8759.9160.09
25.1025.3425.4825.4222.8524.8924.2624.2829.2325.3724.9124.1223.5720.43
28.5629.2029.3329.3425.8728.7228.2328.8631.1427.0027.7926.9227.2423.54

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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