300453

三鑫医疗

基础信息

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主营业务:血液净化类、输注类、心胸外科类、糖尿病治疗器械、早中期肾脏病干预和治疗器械、血管介入器械

产品名称:血液透析设备、血液透析器、血液透析浓缩液、血液透析粉、一次性使用血液透析管路、一次性使用透析用留置针、血液净化补液管路、透析液过滤器、一次性使用精密过滤输液器带针、一次性使用避光精密过滤输液器、一次性使用输液器、医用无针注射器、正压静脉留置针、密闭式静脉留置针、一次性使用静脉留置针、人工心肺机体外循环管道包、一次性使用血液微栓过滤器、一次性使用心肺转流血路接头、糖尿病治疗器械、早中期肾脏病干预和治疗器械、一次性使用透析用留置针、PTA高压球囊扩张导管、血管鞘组等

公司简介:公司前身系江西三鑫医疗器械集团有限公司,创建于1997年3月7日。2011年1月18日,南昌市工商行政管理局核准了股份公司的设立登记,公司整体变更为江西三鑫医疗科技股份有限公司。

AI评分

81.55/100

打败了97.6647%的公司

近一年平均得分

88.54/100

打败了98.9783%的公司

近五年平均得分

AI估值

101.09

合理估值(亿)

50.55

安全边际(亿)

9.71

+1.68%/+0.16
  • 高 9.74

    低 9.55

  • 开 9.58

    换 3.49%

  • 额 1.22亿 

    量 12.57万手 

  • 流通市值 34.94亿

    总市值 50.69亿

  • 市盈动态 18.13

    市净率 3.56

  • 委比 -81.08%

    量比 0.85

  • 内盘 5.23万

    外盘 7.35万

  • 52周最高 11.34

    52周最低 8.40

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

盈利
近5年,净资产收益率为18%,投入资本回报率为16%,盈利能力很强。
分红
近5年,股息收益率均值达到2.0%,现金分红较高。
产能
在建工程占总资产7.5%,未来产能扩张后,营收有望进一步增长。

风险提示

抛压
2025年08月20日大跌-5.42%,且成交额为近20日均值的1.53倍,抛压很重。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。
波动
2025年08月12日,换手率23%,短线资金追逐,波动风险较高。
减持
控股股东和管理层披露减持计划,自2025年09月11日起3个月内减持不超过409万股,占总股本0.78%

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.381.5269762流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.021.191001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率34.5436.0410010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.531.191001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率50.6150.77717130长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率15.8820.51839224.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率4.945.30757710存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率2.031.8890862.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率2.131.5870614固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.760.7146434总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率34.8436.02808150营业毛利率 =(营业收入 - 营业成本)/ 营业收入 × 100%
营业利润率18.4419.84879025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率16.2117.70919520销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率13.7913.97969615总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率12.2512.48909115总资产净利率(ROA)= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率16.6517.37818325净资产收益率(ROE)= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率3.4716.96269020投入资本回报率(ROIC)= 税后净营业利润(NOPAT) / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.361.6027792.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率8.959.31646450营业收入复合增长率
营业利润复合增长率13.6516.69707825营业利润复合增长率
净利润复合增长率14.1716.51849120净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值:18.13
70分位值:53.02
30分位值:21.12

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值:
中值:

分红募资比

募集金额
2.56亿
A股排名5085/5151共募资1次
分红募资比
193.49%
A股排名419/5151共分红11次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2015/05/14募资完成首发融资12.87 元0.2 亿2.56 亿--2015/05/15

主营构成分析

报告期:

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期:

2025-12-31

行业分类:医药生物-医疗器械

总市值
72/126
49.08亿
总资产
75/128
24.29亿
营业收入
38/128
16.4亿
净利润
26/128
2.65亿
毛利率
96/128
36.02
净利率
34/128
17.7
ROE
3/128
19.04

业绩及成长性分析

报告期:

年报

近5年复合增长率:%

近3年复合增长率:%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率:33.52

近10年平均净利率:13.37

近10年平均利润率:15.43

  • 普通指标
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
36.0235.3334.8933.6134.3732.3834.4029.9630.8833.3934.7732.7134.6036.2332.18
17.7016.5117.1714.9014.7613.729.227.7010.4911.5216.6415.0915.9617.0115.89
19.8418.5819.8217.2216.7516.5010.749.0312.1413.6916.7716.1617.5617.9817.36

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期:

年报

近年平均净现比:

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期:

年报

近年平均收现比:

No Data

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收入费用分析

报告期:

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期:

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期:

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期:

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期:

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期:

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期:

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期:

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期:

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期:

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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