300450

先导智能

基础信息

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主营业务:锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统

产品名称:全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机、18650/21700卷绕机、叠片机、涂布机、组装线、EV真空干燥炉、EV注液机、激光摸切机、智能物流线、化成柜及分容柜系统、锂电池设备整线解决方案、自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机、自动化扩散上/下料机、自动化管式PECVD上/下料机、电池片自动串焊机、组件自动流水线、光伏电池整线解决方案、消费类电子总装、OLED显示屏检测、3D玻璃检测、柔性线路板检测以及其他高精度组装行业提供3D视觉测量、智能检测、精密组装等设备、整线自动化集成解决方案、自动卷绕机

公司简介:2002年4月30日,公司前身无锡先导自动化设备有限公司成立。2011年12月15日,江苏省商务厅签发"苏商资[2011]1644号",同意先导有限变更为外商投资股份有限公司,并更名为"无锡先导自动化设备股份有限公司";2011年12月27日,公司完成整体变更设立股份公司的工商登记。 2015年12月,公司名称由“无锡先导自动化设备股份有限公司”变更为“无锡先导智能装备股份有限公司”,英文名由“Wuxi Lead Auto Equipment Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Lead Intellig

AI评分

31.37/100

打败了15.4351%的公司

近一年平均得分

52.65/100

打败了53.6398%的公司

近五年平均得分

AI估值

645.63

合理估值(亿)

322.81

安全边际(亿)

49.98

-1.61%/-0.82
  • 高 51.15

    低 49.69

  • 开 50.73

    换 2.88%

  • 额 22.56亿 

    量 44.97万手 

  • 流通市值 779.40亿

    总市值 782.77亿

  • 市盈动态 90.60

    市净率 6.14

  • 委比 3.27%

    量比 0.62

  • 内盘 25.23万

    外盘 19.74万

  • 52周最高 69.72

    52周最低 16.70

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

龙头
公司为锂电专用设备行业龙头企业。
业绩
2025年08月29日,业绩超预期引发股价跳空高开,当日收涨20.0%
利润
最新季度,归母净利润同比增长456%,利润成长性强。
股东
北向资金持股8.5%,很受外资机构青睐;公募基金持股7.2%,较受内资机构青睐。
强势
近3月,股价涨幅超过A股市场99%的股票,走势很强。

风险提示

抛压
2025年09月12日大跌-8.86%,且成交额为近20日均值的2.21倍,抛压很重。
超买
截至2025年09月12日收盘,周级别显著超买,技术面或有调整需求。
应收
应收账款变现需要279天,变现速度很慢,坏账损失风险很高。
存货
存货变现需要679天,变现速度很慢,存货减值风险很高。
评级
收盘价比机构一致预测目标价高27%,存在高估风险。
波动
近5天,日均换手率17%,短线资金追逐,波动风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.411.4171712流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.860.7886781速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率63.3768.00848140资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.770.7852280.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率28.4632.611009630长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.311.2924624.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率0.920.53281610存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.560.3948332.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率12.097.721001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.480.3329204总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率35.3434.98808050营业毛利率 =(营业收入 - 营业成本)/ 营业收入 × 100%
营业利润率12.371.75752125营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率11.692.26804520销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率6.300.3868615总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率5.930.75671115总资产净利率(ROA)= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率14.913.07782625净资产收益率(ROE)= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.690.9520720投入资本回报率(ROIC)= 税后净营业利润(NOPAT) / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.440.003302.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率19.27-28.7173050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-28.91-89.000025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-21.86-83.880020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值:90.60
70分位值:90.46
30分位值:40.01

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值:
中值:

分红募资比

募集金额
42.24亿
A股排名882/5151共募资4次
分红募资比
74.54%
A股排名1200/5151共分红11次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/07/02实施完成定向增发22.35 元1.12 亿25 亿20201001202009152021/07/02
2017/10/18实施完成定向增发60.87 元0.1 亿6.21 亿20170317201701062017/10/18
2017/09/06实施完成定向增发33.85 元0.22 亿7.42 亿20170317201701062017/09/06
2015/05/15募资完成首发融资21.21 元0.17 亿3.61 亿--2015/05/18

主营构成分析

报告期:

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期:

2025-09-30

行业分类:电力设备-电池

总市值
4/95
765.38亿
总资产
12/95
390.4亿
营业收入
17/95
104.39亿
净利润
7/95
11.86亿
毛利率
6/95
32.72
净利率
12/95
11.13
ROE
6/95
9.75

业绩及成长性分析

报告期:

年报

近5年复合增长率:%

近3年复合增长率:%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示:点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率:38.19

近10年平均净利率:17.26

近10年平均利润率:18.27

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
34.9835.6037.7534.0534.3239.3339.0841.1442.5643.0543.4844.6252.4451.32
2.2610.6516.6315.7913.1016.3419.0924.6926.9427.1521.3721.4428.2227.47
1.7511.3218.0916.8413.8418.8824.9227.7624.9824.3524.4224.2031.5132.28

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收益质量分析

报告期:

年报

近年平均净现比:

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期:

年报

近年平均收现比:

No Data

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收入费用分析

报告期:

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期:

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期:

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期:

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期:

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期:

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期:

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期:

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期:

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期:

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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