300442

润泽科技

基础信息

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主营业务：IDC业务、AIDC业务

产品名称：IDC业务、AIDC业务

公司简介：公司前身为"上海普丽盛轻工设备有限公司",成立于2007年6月27日。 2011年9月27日,有限公司整体变更设立"上海普丽盛包装股份有限公司",并取得上海工商局核发的(注册号:310228001027235)。 2022年9月7日,公司名称由"上海普丽盛包装股份有限公司"变更为"润泽智算科技集团股份有限公司",英文名称由"Shanghai Precise Packaging Co.,Ltd."变更为"Range iData Tech Group Company Limited"。

AI评分

53.46/100

打败了61.3574%的公司

近一年平均得分

53.39/100

打败了55.1177%的公司

近五年平均得分

AI估值

1286.16

合理估值（亿）

643.08

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

龙头
公司为通信应用增值服务行业龙头企业。
收入
近3年，营业收入每年增长17%，收入成长性较强。
现金
近5年，净现比达到141%，收现比达到138%，净利润与销售收入中的现金含量很高。
产能
在建工程占总资产15%，未来产能扩张后，营收有望进一步增长。
评级
近90天，7家机构给出评级，其中100%为“买入”，距目标价的上涨空间为29%。
预测
8家机构预测，2025年-2027年营收和净利润每年增长均超过20%，未来成长较快。
股东
北向资金持股3.7%，较受外资机构青睐；公募基金持股11%，很受内资机构青睐。
回购
近6月，公司累计回购379万股，占总股本比例0.23%，金额合计2.1亿元。

风险提示

抛压
2025年08月29日大跌-3.8%，且成交额为近20日均值的1.75倍，抛压很重。
资产
固定资产占总资产55%，为重资产模式，维持竞争优势成本较高。
偿债
带息债务占全部投入资本57%，偿债压力较大。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.161.4958752流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.781.19781001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率67.1263.11828540资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率2.271.1913550.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率63.1169.18544530长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率4.774.04615524.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.791.76645310存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.910.6365542.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.330.3957424固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.310.1619104总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率37.5348.93839950营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率14.8841.888010025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率14.4641.678710020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率3.427.60517315总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率2.396.66367015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率15.3319.24798725净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率-5.019.4506520投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.001.370732.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率75.560.32100450营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN2.711001625营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN1.621001920净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：17.33
70分位值：81.82
30分位值：-7.31

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
188.46亿
A股排名155/5151共募资3次
分红募资比
13.98%
A股排名3762/5151共分红9次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2023/02/13实施完成定向增发35.22 元1.33 亿47 亿20210628202011122023/02/13
2022/08/04实施完成定向增发18.97 元7.2 亿136.66 亿20210628202011122022/08/04
2015/04/23募资完成首发融资19.17 元0.25 亿4.79 亿--2015/04/24

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：通信-通信服务

总市值
4/39
795.76亿
总资产
4/39
420.37亿
营业收入
7/39
39.77亿
净利润
4/39
47.04亿
毛利率
1/39
48.11
净利率
1/39
118.18
ROE
1/39
40.01

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：31.89

近10年平均净利率：3.93

近10年平均利润率：4.25

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
48.9348.5753.1120.8616.1624.7817.7226.6228.6233.5236.3639.9441.8838.51
41.6740.4044.09-1.87-52.021.22-44.761.44-0.109.2615.6218.7719.4316.90
41.8840.9145.27-2.30-51.361.64-43.83-0.190.3110.1618.1021.9722.2519.39

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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