300437

清水源

基础信息

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主营业务：水处理剂及衍生产品、工程施工设计、环保设备及配件、运营服务

产品名称：水处理剂及衍生产品、工程施工设计、环保设备及配件、运营服务

公司简介：1995年6月8日,公司前身济源市清源水处理有限责任公司成立。 公司是由济源市清源水处理有限责任公司依法整体变更设立的。2008年2月28日,清源水处理全体股东作为发起人就设立公司共同签署了,一致同意以2008年1月31日经审计的净资产43,921,836.42元中的40,000,000.00元折股40,000,000.00股,向股东现金分红1,135,186.44元,差额2,786,649.98元计入资本公积。整体变更后,股份公司注册资本4,000万元,股份总额4,000万股,每股面值1元人民币;200

AI评分

41.5/100

打败了33.5523%的公司

近一年平均得分

31.2/100

打败了14.3222%的公司

近五年平均得分

AI估值

23.13

合理估值（亿）

11.56

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

收入
近3年，营业收入每年下滑21%，收入成长性很弱。
ROE
近5年，净资产收益率为-5.7%，获取收益的能力较弱。
现金
近5年，净现比为-157%，收现比仅为53%，净利润与销售收入中的现金含量很低。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。
处罚
近1年，违规处罚4次，合规风险很高。
诉讼
近1年，牵涉诉讼2件，金额合计3.7亿元，法律纠纷风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.181.3159662流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.091.221001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率52.1843.81929740资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.171.2282970.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率53.3350.83677130长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率3.563.49474524.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率4.227.27718610存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.850.9663662.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率3.002.5784774固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.410.4125254总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率17.0110.61513250营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-7.11-5.460025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-7.94-5.190020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-1.47-1.920015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-2.46-2.130015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-5.75-1.310025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率-2.06-2.570020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-3.08-3.770050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-37.3730.18010025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-37.044.9906020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-100.42
70分位值：35.14
30分位值：-11.39

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
9.09亿
A股排名3252/5151共募资3次
分红募资比
16.68%
A股排名3474/5151共分红6次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2016/09/14实施完成定向增发23.4 元0.18 亿4.11 亿20160427201604082016/09/14
2016/08/02实施完成定向增发23.02 元0.14 亿3.22 亿20160427201604082016/08/02
2015/04/22募资完成首发融资10.53 元0.17 亿1.76 亿--2015/04/23

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：环保-环境治理

总市值
51/106
46.5亿
总资产
75/106
23.81亿
营业收入
66/106
6.28亿
净利润
89/106
-0.36亿
毛利率
95/106
8.95
净利率
86/106
-5.6
ROE
89/106
-2.58

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：23.44

近10年平均净利率：1.83

近10年平均利润率：3.56

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
10.6110.9716.6721.9224.8832.2935.3932.1426.0423.4525.0424.7225.7326.72
-5.19-4.86-2.584.73-31.829.6617.5612.428.529.838.708.219.5512.16
-5.46-4.04-1.596.96-31.3913.4522.7715.0110.069.8710.199.3211.0111.68

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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