300415

伊之密

基础信息

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主营业务：注塑机、压铸机、橡胶机、机器人自动化系统

产品名称：注塑机、压铸机、橡胶机、机器人自动化系统

公司简介：公司前身为顺德市伊之密精密机械有限公司,成立于2002年7月17日。2011年6月28日,整体变更为股份有限公司,名称变更为广东伊之密精密机械股份有限公司。 2022年11月,公司名称由“广东伊之密精密机械股份有限公司”变更为“伊之密股份有限公司”,英文名称"Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.,Ltd."变更为“Yizumi Holdings Co.,Ltd.”。

AI评分

77.78/100

打败了95.4205%的公司

近一年平均得分

71.75/100

打败了87.484%的公司

近五年平均得分

AI估值

135.46

合理估值（亿）

67.73

安全边际（亿）

26.06

-0.91%/-0.24

  • 高 26.35

    低 26.00

  • 开 26.30

    换 1.42%

  • 额 1.68亿 

    量 6.45万手 

  • 流通市值 118.08亿

    总市值 122.11亿

  • 市盈动态 17.65

    市净率 3.92

  • 委比 -33.88%

    量比 0.83

  • 内盘 3.26万

    外盘 3.18万

  • 52周最高 29.79

    52周最低 17.21

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收入
近3年，营业收入每年增长13%，收入成长性较强。
盈利
近5年，净资产收益率为22%，投入资本回报率为17%，盈利能力很强。
分红
近5年，股息收益率均值达到2.3%，现金分红较高。
北向
北向资金持股2.9%，较受外资机构青睐。
回购
近6月，公司累计回购97万股，占总股本比例0.21%，金额合计2000万元。

风险提示

超买
截至2025年09月12日收盘，周级别超买，技术面或有调整需求。
减持
管理层披露减持计划，自2025年10月14日起3个月内减持不超过727万股，占总股本1.6%。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.511.4976752流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.890.9089901速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率55.4457.58908840资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.250.9078720.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率46.3445.23777930长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率5.634.30636024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.001.99606010存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.271.1873712.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率4.494.421001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.780.7647464总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率33.0731.95777650营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率14.4414.27797925营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率12.5112.41828220销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率11.9011.41898715总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率9.849.45818015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率20.5621.42909225净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率3.4415.86268620投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.360.6427482.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率16.8223.61717750营业收入复合增长率
营业利润复合增长率16.9126.647810025营业利润复合增长率
净利润复合增长率17.9427.429510020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：17.65
70分位值：29.52
30分位值：17.44

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
5.8亿
A股排名4105/5151共募资2次
分红募资比
205.71%
A股排名389/5151共分红11次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/08/31实施完成定向增发5.29 元0.34 亿1.8 亿20210518202104272021/08/31
2015/01/22募资完成首发融资13.32 元0.3 亿4 亿--2015/01/23

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：机械设备-专用设备

总市值
27/177
111.99亿
总资产
30/177
81.35亿
营业收入
21/177
43.06亿
净利润
11/177
5.64亿
毛利率
55/177
31.87
净利率
35/177
13.36
ROE
4/177
18.56

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：34.28

近10年平均净利率：10.91

近10年平均利润率：12.33

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
31.9533.2531.1234.5134.5434.3734.8236.8737.3934.0232.0731.6631.4332.31
12.4112.0011.4614.8811.789.288.9414.017.856.486.457.918.848.60
14.2713.9312.7017.1014.2210.3610.3216.088.715.626.968.548.619.65

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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