300340

科恒股份

基础信息

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主营业务：锂离子电池正极材料类、光电材料、稀土功能材料、锂离子电池自动化生产设备

产品名称：锂离子电池正极材料类、光电材料、稀土功能材料、锂离子电池自动化生产设备

公司简介：公司前身江门市联星科恒助剂厂成立于1994年4月2日,2000年9月12日转制为江门市科恒实业有限责任公司,2007年11月30日通过整体变更设立江门市科恒实业股份有限公司。 2007年11月30日,公司在广东省江门市工商行政管理局登记注册,注册资本为32,630,000元,注册登记号为440704000000406,完成了整体变更。

AI评分

30.92/100

打败了14.8331%的公司

近一年平均得分

24.11/100

打败了6.7506%的公司

近五年平均得分

AI估值

-1.3

合理估值（亿）

-0.65

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

业绩
2025年08月28日，业绩不及预期引发股价跳空低开，当日收跌-10.3%。
抛压
2025年08月21日大跌-6.61%，且成交额为近20日均值的1.53倍，抛压很重。
成长
最新季度，营收增速降至-45%，净利润增速降至-111%，成长性变弱，警惕估值中枢下移风险。
ROIC
近5年，投入资本回报率为-30%，创造价值的能力很弱。
毛利
毛利率为6.9%，行业处于衰退期，或企业缺乏竞争力。
收现
近5年，收现比为58%，销售收入现金含量很低。
估值
最新综合估值高于近十年91%的时间，处于历史高位。
分红
近5年，从未实施现金分红，为一毛不拔的铁公鸡。
偿债
现金短债比为0.15，带息债务占全部投入资本110%，现金保障很弱，偿债压力很大。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
弱势
近3月，股价表现差于A股市场100%的股票，走势很弱。
波动
2025年08月20日，换手率25%，短线资金追逐，波动风险较高。
诉讼
近1年，牵涉诉讼17件，金额合计2.0亿元，法律纠纷风险很高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.900.8645432流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.490.5049501速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率88.5198.0734640资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率17.960.50000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率73.3992.12391330长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.862.57342924.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.101.70615110存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.050.8168622.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率7.086.011001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.760.6446384总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率7.286.85222150营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-16.24-8.680025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-16.53-9.070020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-8.92-3.490015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-10.83-5.810015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-111.82-156.320025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率-9.76-13.640020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率6.55-29.9261050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-30.30-55.130025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-28.78-63.080020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-15.66
70分位值：52.38
30分位值：-29.86

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
16.47亿
A股排名2127/5151共募资4次
分红募资比
4.09%
A股排名5026/5151共分红5次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2023/12/06实施完成定向增发9.27 元0.63 亿5.84 亿20231110202310262023/12/06
2016/12/07实施完成定向增发22 元0.06 亿1.42 亿20160601201604202016/12/07
2016/12/07实施完成定向增发28.15 元0.11 亿3.21 亿20160601201604202016/12/07
2012/07/25募资完成首发融资48 元0.13 亿6 亿--2012/07/26

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：电力设备-电池

总市值
86/95
37.36亿
总资产
84/95
24.86亿
营业收入
66/95
13.89亿
净利润
83/95
-1.38亿
毛利率
72/95
7.33
净利率
83/95
-9.91
ROE
64/95
0

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：10.35

近10年平均净利率：-8.98

近10年平均利润率：-9.01

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
6.856.856.1313.742.8116.8515.6618.0313.742.806.9511.2720.4227.1619.6323.6717.5213.24
-9.07-17.16-11.610.43-45.221.632.445.784.31-21.31-12.591.038.0817.249.7910.607.226.30
-8.68-13.56-11.810.26-47.421.443.047.254.01-24.66-13.960.328.6919.9810.7511.818.827.80

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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