300266

兴源环境

基础信息

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主营业务：环保装备及智慧环保、环境综合治理及其他、农业农村生态

产品名称：环保装备及智慧环保、环境综合治理及其他、农业农村生态

公司简介：本公司前身为杭州兴源过滤机有限公司,成立于1992年7月15日。2009年5月29日,杭州兴源过滤机有限公司股东会作出决议,同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2009年6月26日,召开创立大会,由杭州兴源过滤机有限公司原股东发起,以经中汇会计师事务所有限公司审计的2009年5月31日净资产39,995,702.21元折合成股本36,000,000股,其余3,995,702.21元计入资本公积,整体变更设立杭州兴源过滤科技股份有限公司。 2015年2月,公司名称由“杭州兴源过滤科技股份有限

AI评分

36.36/100

打败了23.6818%的公司

近一年平均得分

14.77/100

打败了2.4813%的公司

近五年平均得分

AI估值

19.31

合理估值（亿）

9.65

安全边际（亿）

2.57

+1.18%/+0.03

  • 高 2.69

    低 2.52

  • 开 2.58

    换 2.09%

  • 额 8354万 

    量 32.38万手 

  • 流通市值 39.91亿

    总市值 39.93亿

  • 市盈动态 亏损

    市净率 116.82

  • 委比 9.24%

    量比 1.29

  • 内盘 15.12万

    外盘 17.26万

  • 52周最高 3.21

    52周最低 1.81

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收现
近5年，收现比达到116%，销售收入现金含量很强。

风险提示

收入
近3年，营业收入每年下滑15%，收入成长性较弱。
盈利
近5年，净资产收益率为-146%，投入资本回报率为-5.6%，盈利能力很弱。
估值
最新综合估值高于近十年89%的时间，处于历史高位。
分红
近5年，从未实施现金分红，为一毛不拔的铁公鸡。
应收
应收账款变现需要384天，变现速度较慢，坏账损失风险较高。
商誉
商誉占净资产103%，商誉减值风险很高。
偿债
现金短债比为0.24，带息债务占全部投入资本82%，现金保障很弱，偿债压力很大。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
处罚
近3年，违规处罚6次，处罚金额合计400万元，合规风险很高。
预警
近5年，Z值为-0.43，存在财务危机的征兆，发生破产的风险很高。
诉讼
近1年，牵涉诉讼125件，金额合计3.1亿元，法律纠纷风险很高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.470.5124262流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.430.4743471速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率70.0592.07802440资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率6.300.47000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率91.3598.6414430长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率0.920.940024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率1.071.17323510存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.290.3325282.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率4.444.511001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.100.11674总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率-7.5915.1704650营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-69.85-29.870025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-72.13-33.920020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-3.68-1.150015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-5.57-3.590015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-76.58-202.560025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.14-3.261020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-18.1043.6409450营业收入复合增长率
营业利润复合增长率69.83-68.78100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率70.18-69.46100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-19.48
70分位值：100.91
30分位值：-6.10

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
32.32亿
A股排名1161/5151共募资8次
分红募资比
2.76%
A股排名5187/5151共分红7次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2017/11/15实施完成定向增发21.29 元0.26 亿5.5 亿20170610201703232017/11/15
2016/05/07实施完成定向增发34.5 元0.19 亿6.63 亿20151208201511102016/05/07
2016/05/07实施完成定向增发32 元0.29 亿9.32 亿20151208201511102016/05/07
2015/01/27实施完成定向增发42.04 元0 亿0.2 亿20140919201409032015/01/27
2015/01/27实施完成定向增发29.9 元0.11 亿3.4 亿20140919201409032015/01/27
2014/04/03实施完成定向增发14.38 元0.21 亿3.06 亿20131026201310102014/04/03
2014/04/03实施完成定向增发28.55 元0.02 亿0.58 亿20131026201310102014/04/03
2011/09/26募资完成首发融资26 元0.14 亿3.64 亿--2011/09/27

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：环保-环境治理

总市值
59/106
40.55亿
总资产
34/106
94.72亿
营业收入
60/106
7.32亿
净利润
93/106
-0.57亿
毛利率
88/106
15.39
净利率
90/106
-10.67
ROE
105/106
-90.86

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：5.04

近10年平均净利率：-41.31

近10年平均利润率：-39.81

  • 普通指标
2024
2023
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
15.17-33.94-33.942.2312.515.8220.4414.4323.4224.3131.4727.5426.0930.5432.1335.8433.7328.20
-33.92-141.89-141.89-41.70-1.24-21.741.65-52.4311.838.2011.7010.656.7113.1414.8316.3316.6510.80
-29.87-137.43-137.43-42.89-1.61-23.313.16-51.8013.0110.0913.0511.436.8311.5814.6518.1718.4411.00

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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