300227

光韵达

基础信息

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主营业务：智能装备、应用服务、租赁及其他

产品名称：智能装备、应用服务、航空零部件、激光器、租赁及其他

公司简介：本公司的前身为深圳光韵达光电科技有限公司,是2005年10月根据深圳市南山区经济贸易局"深外资南复[2005]0544号",由深圳市光韵达实业有限公司和新辉科技有限公司共同出资成立的。 2008年12月17日,深圳光韵达光电科技有限公司以截至2008年10月31日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的全部净资产额52,032,115.65元为基础,按1:0.9609的比例折合股本5,000万元,整体变更设立深圳光韵达光电科技股份有限公司。公司于2008年12月22日取得变更后的(注册号:440301501

AI评分

28.16/100

打败了10.8922%的公司

近一年平均得分

44.72/100

打败了37.0005%的公司

近五年平均得分

AI估值

38.29

合理估值（亿）

19.14

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

存货
近5年，存货周转天数增加82天，存货减值风险升高。
商誉
商誉占净资产19%，商誉减值风险较高。
质押
大股东质押数占持股数60%，若股价下跌，被动减持风险很高。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.541.2077602流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.110.95100951速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率44.1162.28978540资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.860.9595580.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率48.6458.60746030长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.032.07192024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.112.47616210存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.850.8363632.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.651.9662674固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.430.4526274总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率34.1729.80797350营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率1.72-15.0321025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率0.62-16.3412020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率1.33-6.6720015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率0.22-7.373015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-1.61-18.180025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.28-8.8310020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.250.001902.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率14.5843.39699450营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN605.7510010025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN904.3910010020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-23.38
70分位值：80.79
30分位值：39.36

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
11.54亿
A股排名2758/5151共募资6次
分红募资比
6.99%
A股排名4585/5151共分红11次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/01/29实施完成定向增发9.31 元0.21 亿1.96 亿20200815202006102021/01/29
2020/12/01实施完成定向增发7.59 元0.26 亿1.96 亿20200815202006102020/12/01
2019/07/30实施完成定向增发10.03 元0.28 亿2.76 亿20190709201906222019/07/30
2017/05/19实施完成定向增发21.27 元0.06 亿1.33 亿20161015201609132017/05/19
2017/05/19实施完成定向增发21.27 元0.06 亿1.32 亿20161015201609132017/05/19
2011/06/07募资完成首发融资12.98 元0.17 亿2.21 亿--2011/06/08

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-12-31

行业分类：机械设备-自动化设备

总市值
51/79
49.09亿
总资产
26/79
42.29亿
营业收入
34/79
16.03亿
净利润
74/79
-2.75亿
毛利率
42/79
29.8
净利率
73/79
-16.34
ROE
76/79
-19.01

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：38.03

近10年平均净利率：5.73

近10年平均利润率：6.78

  • 普通指标
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
29.8029.3832.8639.3239.4842.4540.7442.2743.6740.3639.3448.2952.8152.5354.6454.1151.8054.99
-16.34-3.234.447.8810.3416.2010.4711.7111.434.4010.7811.6312.1616.7119.6321.2117.3718.06
-15.03-3.055.368.9512.3718.7411.2313.4212.253.6011.3713.1712.6718.6922.2523.8819.0220.40

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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