300219

鸿利智汇

基础信息

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主营业务：LED半导体封装业务、LED照明

产品名称：MiniLED、白光LED、车规级LED、LED灯丝、UVLED、LED支架、商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具

公司简介：公司的前身为成立于2004年5月31日的广州市鸿利光电子有限公司。广州市鸿利光电子有限公司以"深鹏所审字[2010]056号"审定的、截至2009年12月31日的账面净资产值77,996,910.79元按1.0232:1的比例折为76,230,280股(每股面值1元),依法整体变更为股份有限公司。2010年2月25日,公司在广州市工商行政管理局办理了变更登记手续,领取了注册号为440121000019831的。 2016年7月,公司中文名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”

AI评分

43.47/100

打败了38.3142%的公司

近一年平均得分

44.95/100

打败了37.4932%的公司

近五年平均得分

AI估值

57.8

合理估值（亿）

28.9

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

增持
近6月，控股股东累计增持235万股，占总股本比例0.33%，金额合计1624万元。

风险提示

利润
最新季度，归母净利润同比下滑83%，利润成长性弱。
收益
近12月，经营活动净收益占利润总额-187%，扣非净利润占净利润-49%，收益质量很低。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
弱势
近1年，股价表现差于A股市场90%的股票，走势较弱。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.261.1863592流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.990.9399931速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率52.0356.33928940资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.090.9386760.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率48.7848.55747430长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率3.633.47484524.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率5.285.13767610存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.521.3078732.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率2.702.3979744固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.820.7549454总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率20.9418.62615650营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率4.672.04562425营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率4.321.98634020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率4.111.61602415总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率3.611.48542215总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率5.502.07471825净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.712.4151820投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比1.177.90691002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率7.8412.39636750营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-3.51-64.660025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-3.24-61.600020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：77.36
70分位值：45.96
30分位值：24.86

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
17.61亿
A股排名2011/5151共募资3次
分红募资比
22.93%
A股排名2975/5151共分红10次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2017/06/29实施完成定向增发12.67 元0.43 亿5.4 亿20170105201612032017/06/29
2016/06/15实施完成定向增发12.81 元0.57 亿7.25 亿20150825201508052016/06/15
2011/05/17募资完成首发融资16 元0.31 亿4.96 亿--2011/05/18

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：电子-光学光电子

总市值
55/93
52.67亿
总资产
26/93
60.12亿
营业收入
22/93
31.54亿
净利润
35/93
0.76亿
毛利率
63/93
14.41
净利率
49/93
2.5
ROE
36/93
2.91

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：21.67

近10年平均净利率：2.62

近10年平均利润率：2.91

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
18.6222.5621.3420.8321.3618.7623.0920.4223.6926.0024.9124.8131.2433.6035.6133.4727.13
1.985.724.966.552.40-26.134.679.546.1210.419.238.6710.3413.5614.4610.569.49
2.046.475.546.133.18-25.664.799.535.5411.569.358.8110.4215.8816.7712.4510.87

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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