300203

聚光科技

基础信息

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主营业务：仪器、相关软件及耗材、运营服务、检测服务及咨询服务、环境治理设备及工程

产品名称：仪器、相关软件及耗材、运营服务、检测服务及咨询服务、环境治理设备及工程

公司简介：公司前身为聚光科技(杭州)有限公司,成立于2002年1月4日。2009年11月25日,公司经董事会审议通过,以2009年10月31日经审计的净资产458,555,583.27元折为400,000,000股发起人股,其余的58,555,583.27元转入股份公司的资本公积,变更设立为股份有限公司。2009年12月30日,公司在浙江省工商行政管理局注册登记并领取了注册号为330100400005508《企业法人营业执照》。

AI评分

58.74/100

打败了71.9577%的公司

近一年平均得分

29.65/100

打败了12.2423%的公司

近五年平均得分

AI估值

79.05

合理估值（亿）

39.52

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

订单
合同负债9.0亿元，较上期增长3.5%，占2024年营收25%，在手订单充足。
评级
近90天，6家机构给出评级，其中83%为“买入”，距目标价的上涨空间为51%。
股东
北向资金持股4.2%，很受外资机构青睐；公募基金持股8.5%，较受内资机构青睐。

风险提示

抛压
2025年07月02日大跌-8.57%，且成交额为近20日均值的1.88倍，抛压很重。
利润
最新季度，归母净利润同比下滑142%，利润成长性弱。
收益
近12月，经营活动净收益占利润总额-41%，扣非净利润占净利润31%，收益质量很低。
偿债
带息债务占全部投入资本50%，偿债压力较大。
质押
大股东质押数占持股数82%，若股价下跌，被动减持风险很高。
弱势
近3月，股价表现差于A股市场99%的股票，走势很弱。
减持
控股股东披露减持计划，自2025年08月08日起3个月内减持不超过449万股，占总股本1.0%。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.231.1762592流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.870.8087801速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率62.8563.91858440资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.720.8054520.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率61.7063.05565430长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率3.094.07385624.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率1.481.35444110存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.800.8762642.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率5.545.491001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.370.3822234总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率40.0144.43879350营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-2.457.1306425营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-2.276.2706820销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率1.094.32166115总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-0.392.3703615总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-5.634.2303625净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.845.33144020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.0086.9601002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-3.1113.5806850营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-18.01-168.230025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-19.36-164.110020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：264.80
70分位值：41.18
30分位值：12.24

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
9亿
A股排名3275/5151共募资1次
分红募资比
70.04%
A股排名1265/5151共分红10次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2011/04/14募资完成首发融资20 元0.45 亿9 亿--2011/04/15

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：环保-环保设备Ⅱ

总市值
5/28
69.51亿
总资产
6/28
87.81亿
营业收入
9/28
20.5亿
净利润
27/28
-0.62亿
毛利率
5/28
39.69
净利率
22/28
-4.79
ROE
24/28
-2.09

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：43.38

近10年平均净利率：6.08

近10年平均利润率：5.70

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
44.4341.2637.3236.2940.7340.2748.1349.3548.0747.9945.7149.0852.4753.7155.0056.7855.9556.31
6.27-12.09-12.84-5.9313.242.9117.4717.9319.1514.7015.9816.9221.1522.8025.0225.6422.506.57
7.13-11.86-14.12-7.3013.905.0019.1716.7613.9614.3310.365.8812.6818.8120.2120.4814.46-3.99

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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