300066

三川智慧

基础信息

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主营业务：机械水表、智能水表、稀土氧化物、水务、软件、二次供水设备

产品名称：机械水表、智能水表、稀土氧化物、水务、软件、二次供水设备

公司简介：2004年5月13日,江西三川集团有限公司(原名江西省鹰潭市三川有限公司)作为主发起人,联合童保华、李强祖等11位自然人共同发起设立江西三川水表股份有限公司。 2016年1月,公司名称由“江西三川水表股份有限公司”变更为“三川智慧科技股份有限公司”;英文名称由“Jiangxi Sanchuan Water Meter Co.,Ltd.”变更为“Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.”。

AI评分

44.82/100

打败了41.3063%的公司

近一年平均得分

56.74/100

打败了62.1419%的公司

近五年平均得分

AI估值

56.47

合理估值（亿）

28.23

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

强势
近3月，股价涨幅超过A股市场96%的股票，走势较强。

风险提示

毛利
近5年，毛利率从37%下滑至22%，企业缺乏竞争力。
收益
近12月，经营活动净收益占利润总额-62%，扣非净利润占净利润-43%，收益质量很低。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
户数
2025年04月18日至2025年09月10日期间，股东户数增加102%，大资金卖出。
波动
2025年08月25日，换手率32%，短线资金追逐，波动风险较高。
处罚
近3年，违规处罚4次，合规风险较高。
减持
控股股东披露减持计划，自2025年09月30日起3个月内减持不超过3120万股，占总股本3.0%。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率5.226.251001002流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率4.265.261001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率14.8711.7110010040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.185.261001000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率30.7029.959910030长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.272.17232224.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.933.05656510存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.770.7562612.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率5.595.941001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.500.4830294总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率25.9017.44685250营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率17.144.25845125营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率15.141.53893120销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率8.112.10753215总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率7.150.73711115总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率6.39-0.6755025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.240.9117720投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.080.00602.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率11.94-35.5266050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-29.35-78.650025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-26.01-73.430020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：47.59
70分位值：43.70
30分位值：25.83

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
7.65亿
A股排名3602/5151共募资2次
分红募资比
59.93%
A股排名1467/5151共分红16次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2015/08/19实施完成定向增发7.66 元0.17 亿1.28 亿20141030201410142015/08/19
2010/03/25募资完成首发融资49 元0.13 亿6.37 亿--2010/03/26

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：机械设备-通用设备

总市值
76/215
68.02亿
总资产
82/215
32.08亿
营业收入
103/215
8.28亿
净利润
52/215
1.44亿
毛利率
118/215
25.29
净利率
33/215
18.53
ROE
71/215
5.62

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：30.89

近10年平均净利率：16.66

近10年平均利润率：17.74

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
17.4417.3824.5933.0936.9737.5833.9134.5738.5334.8734.5730.4326.3126.3225.8233.1323.7322.34
1.5311.4017.5521.5323.6920.2714.8513.4819.6722.5920.6316.5413.8713.8717.6519.7512.5212.62
4.2512.8418.6823.1626.8023.0216.8613.0019.2319.5621.1818.8816.4815.8214.7820.3114.8818.91

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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