300014

亿纬锂能

基础信息

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主营业务：消费电池、动力电池、储能电池

产品名称：锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、电池电容器（SPC）、复合电源ES、小型软包电池、豆式电池、8650圆柱三元电池、21700圆柱三元电池、33140圆柱磷酸铁锂电池及电池包、40135圆柱磷酸铁锂电池及电池包、方形磷酸铁锂电池、软包三元电池、方形三元电池、46系列大圆柱电池、模组、BMS及电池系统、大铁锂电池、方形铁锂电池、圆柱铁锂电池

公司简介：惠州亿纬锂能股份有限公司前身为惠州晋达电子有限公司,后更名为惠州亿纬电源科技有限公司,成立于2001年12月24日。2007年10月15日,公司召开创立大会,以公司全体股东作为发起人,公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为"惠州亿纬锂能股份有限公司"。

AI评分

40.15/100

打败了30.6878%的公司

近一年平均得分

67.01/100

打败了81.1531%的公司

近五年平均得分

AI估值

2779.46

合理估值（亿）

1389.73

安全边际（亿）

65.76

-2.87%/-1.94

  • 高 68.30

    低 65.60

  • 开 67.76

    换 2.25%

  • 额 30.08亿 

    量 45.29万手 

  • 流通市值 1324亿

    总市值 1364亿

  • 市盈动态 36.84

    市净率 3.39

  • 委比 -40.87%

    量比 0.88

  • 内盘 24.94万

    外盘 20.35万

  • 52周最高 94.44

    52周最低 36.57

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

龙头
公司为锂电池行业龙头企业。
净现
近5年，净现比达到122%，净利润现金含量很高。
产能
在建工程占总资产11%，未来产能扩张后，营收有望进一步增长。
股东
北向资金持股4.4%，很受外资机构青睐；公募基金持股16%，很受内资机构青睐。
趋势
公司所属电池行业，自2025年05月以来持续走强，正处于上涨趋势中。
强势
近3月，股价涨幅超过A股市场96%的股票，走势较强。

风险提示

收现
近5年，收现比为74%，销售收入现金含量较低。
质押
大股东质押数占持股数54%，若股价下跌，被动减持风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.180.9559482流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.960.8296821速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率53.7659.36918740资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.240.8278670.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率59.0062.60595430长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率4.153.81575124.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率5.126.67768310存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.181.3071732.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率2.511.8776664固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.500.5030304总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率20.2917.41605250营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率14.249.66786925营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率13.468.68857320销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率7.045.23716415总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率6.424.32696115总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率11.618.74706425净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.547.37195520投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.311.6323802.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率56.22-0.35100050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率24.92-3.08100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率25.330.63100820净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：36.84
70分位值：62.67
30分位值：35.25

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
149.96亿
A股排名224/5151共募资5次
分红募资比
20.96%
A股排名3124/5151共分红14次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2022/12/01实施完成定向增发62.95 元1.43 亿90 亿20220623202206082022/12/01
2020/11/03实施完成定向增发51.61 元0.48 亿25 亿20200325202003092020/11/03
2019/05/17实施完成定向增发21.74 元1.15 亿25 亿20181024201810082019/05/17
2015/11/18实施完成定向增发21.94 元0.27 亿6 亿20150711201506252015/11/18
2009/10/26募资完成首发融资18 元0.22 亿3.96 亿--2009/10/30

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：-电池

总市值
2/95
1496亿
总资产
3/95
1163.7亿
营业收入
2/95
450.02亿
净利润
2/95
28.16亿
毛利率
45/95
15.95
净利率
23/95
6.61
ROE
14/95
7.27

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：24.13

近10年平均净利率：14.52

近10年平均利润率：15.13

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
17.4117.0416.4321.5729.0129.7223.7429.2529.2027.9325.9728.7029.2030.7929.7032.5924.7826.8922.97
8.689.2710.1118.6420.6024.1613.4014.5213.4712.316.6915.4416.2117.9818.5319.4015.3214.7510.62
9.669.939.6718.2923.6325.4813.9016.2214.559.982.9417.4217.2519.8520.5621.6416.8518.4614.86

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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