002812

恩捷股份

基础信息

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主营业务：膜类产品、烟标、无菌包装、特种纸、其他产品

产品名称：膜类产品、烟标、无菌包装、特种纸、其他产品

公司简介：云南创新新材料股份有限公司系于2011年4月8日经云南省商务厅[云商资(2011)50号]批准,由"云南玉溪创新彩印有限公司"整体变更而来的。2011年5月12日,公司在云南省工商行政管理局登记注册成立,并取得了注册号为[530400400000009]的。 2006年4月5日,云南创新新材料股份有限公司成立。 2018年10月,公司名称由“云南创新新材料股份有限公司”变更为“云南恩捷新材料股份有限公司”;英文名称由“Yunnan Chuangxin New Material Co.,Ltd.”变更为“Y

AI评分

22.96/100

打败了5.7471%的公司

近一年平均得分

54.53/100

打败了57.2341%的公司

近五年平均得分

AI估值

1417.74

合理估值（亿）

708.87

安全边际（亿）

56.64

-0.86%/-0.49

  • 高 57.50

    低 55.89

  • 开 57.14

    换 2.74%

  • 额 12.75亿 

    量 22.52万手 

  • 流通市值 465.94亿

    总市值 556.33亿

  • 市盈动态 亏损

    市净率 2.25

  • 委比 -86.32%

    量比 0.50

  • 内盘 11.14万

    外盘 11.38万

  • 52周最高 66.36

    52周最低 25.87

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

产能
在建工程占总资产6.9%，未来产能扩张后，营收有望进一步增长。
预测
8家机构预测，2025年-2027年营收和净利润每年增长均超过15%，未来成长较快。
股东
北向资金持股3.8%，较受外资机构青睐；公募基金持股5.5%，较受内资机构青睐。
强势
近3月，股价涨幅超过A股市场94%的股票，走势较强。

风险提示

抛压
2025年09月12日大跌-4.99%，且成交额为近20日均值的2.19倍，抛压很重。
超买
截至2025年09月12日收盘，周级别超买，技术面或有调整需求。
收现
近5年，收现比为78%，销售收入现金含量较低。
应收
应收账款变现需要227天，变现速度较慢，坏账损失风险较高。
偿债
现金短债比为0.24，货币资金对短期债务的保障较弱。
质押
大股东质押数占持股数51%，若股价下跌，被动减持风险较高。
处罚
近1年，违规处罚5次，合规风险很高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.381.0169512流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.150.80100801速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率44.5844.48979740资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.810.8096970.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率54.9257.70656130长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.071.59201124.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.873.03646510存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.800.6862582.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率0.730.4848444固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.300.2218134总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率37.7711.07843350营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率25.17-8.25100025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率22.52-6.49100020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率9.16-1.1779015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率7.47-1.4073015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率13.24-2.3974025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.94-1.3215020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.180.001402.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率24.12-15.6077050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN-127.68100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN-122.02100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-51.22
70分位值：77.14
30分位值：31.93

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
182.83亿
A股排名168/5151共募资4次
分红募资比
15.45%
A股排名3611/5151共分红9次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2023/06/19实施完成定向增发87.8 元0.85 亿75 亿20230509202304222023/06/19
2020/09/03实施完成定向增发72 元0.69 亿50 亿20200410202003242020/09/03
2018/08/14实施完成定向增发24.87 元2.01 亿49.99 亿20170613201705032018/08/14
2016/09/13募资完成首发融资23.41 元0.33 亿7.84 亿--2016/09/14

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：电力设备-电池

总市值
8/95
531.09亿
总资产
8/95
480亿
营业收入
19/95
95.43亿
净利润
73/95
-0.86亿
毛利率
46/95
15.9
净利率
65/95
-1.19
ROE
66/95
-0.35

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：35.76

近10年平均净利率：21.04

近10年平均利润率：23.53

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
11.0737.4347.8349.8642.6345.2442.0526.8628.8325.8222.6722.5421.9721.29
-6.4922.0133.4536.1727.4529.6127.6812.7814.4313.2610.5011.0710.738.50
-8.2525.1637.8840.3030.7433.6331.6514.7815.4813.9512.0711.9411.529.24

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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