002798

帝欧家居

基础信息

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主营业务：瓷砖产品、卫浴产品

产品名称：岩板、瓷砖、人造石、马赛克、厚砖、实验室陶瓷台面、铺贴辅助材料、浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴房、五金

公司简介：1994年2月26日,四川省简阳县民政局以简民救(1994)字第18号批准,同意设立四川东方玛瑙洁具厂,并于1994年3月14日向四川省简阳东方玛瑙洁具厂核发了《企业法人营业执照》。 1996年4月11日,四川省简阳东方玛瑙洁具厂名称变更为"四川东方洁具厂"。 2007年12月10日,四川东方洁具厂召开股东会,同意将四川东方洁具厂由"股份合作制"改制为"有限公司"将"四川东方洁具厂"更名为"四川帝王洁具有限公司",2007年12月13日,帝王有限领取了简阳市工商行政管理局核发的51208100000128

AI评分

21.08/100

打败了4.6159%的公司

近一年平均得分

22.42/100

打败了5.7106%的公司

近五年平均得分

AI估值

20.89

合理估值（亿）

10.45

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收现
近5年，收现比达到115%，销售收入现金含量很强。
强势
近6月，股价涨幅超过A股市场92%的股票，走势较强。
回购
近1月，公司累计回购1003万股，占总股本比例2.5%，金额合计6285万元。

风险提示

收入
近3年，营业收入每年下滑20%，收入成长性很弱。
盈利
近5年，净资产收益率为-20%，投入资本回报率为-6.0%，盈利能力很弱。
应收
应收账款变现需要136天，变现速度较慢，坏账损失风险较高。
偿债
带息债务占全部投入资本63%，偿债压力很大。
质押
大股东质押数占持股数97%，若股价下跌，被动减持风险很高。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
预警
近5年，Z值为0.28，存在财务危机的征兆，发生破产的风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.290.9965502流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.040.72100721速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率63.1372.33857840资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.800.725000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率55.1867.43654830长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.092.65203024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率3.913.12706610存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.960.9566662.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率2.431.4775604固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.540.4432264总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率23.3619.75645950营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-13.29-20.980025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-12.78-20.770020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-3.90-6.980015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-5.25-9.120015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-16.46-30.240025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率2.42-9.2918020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.010.00102.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-16.50-27.120050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN-16.72100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN-13.53100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-5.16
70分位值：20.74
30分位值：-1.94

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
24.28亿
A股排名1512/5151共募资3次
分红募资比
15.88%
A股排名3566/5151共分红7次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2018/01/19实施完成定向增发47.18 元0.1 亿4.55 亿20170317201702282018/01/19
2018/01/19实施完成定向增发51.99 元0.34 亿17.45 亿20170317201702282018/01/19
2016/05/24募资完成首发融资10.57 元0.22 亿2.28 亿--2016/05/25

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：轻工制造-家居用品

总市值
49/73
32.6亿
总资产
23/73
56.25亿
营业收入
37/73
17.6亿
净利润
72/73
-1.41亿
毛利率
53/73
21.88
净利率
67/73
-8.03
ROE
69/73
-7.67

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：28.09

近10年平均净利率：-0.93

近10年平均利润率：-1.66

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
19.7522.9617.5526.0730.4635.9435.0029.4031.9031.8531.8832.2430.8929.86
-20.77-17.52-36.691.089.9910.018.7210.2211.8413.819.8813.4515.4513.71
-20.98-18.36-39.151.0511.0211.3810.0911.438.158.778.5212.4212.2212.73

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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