002747

埃斯顿

基础信息

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主营业务：自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统

产品名称：金属成形机床自动化完整解决方案、运动控制系统（含运动控制器、交流伺服系统、直流伺服驱动器、直线伺服驱动器）、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、机器视觉、智能控制单元解决方案、六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人、行业专用定制机器人

公司简介：公司前身为2002年2月26日成立的南京埃斯顿数字技术有限公司。根据2011年6月20日埃斯顿有限董事会决议和全体发起人签署的以及开发区管委会出具的(宁经管委外字[2011]60号),整体变更为股份公司。2011年7月5日,公司在南京市工商行政管理局登记注册成立,注册号320100400016043。

AI评分

19.03/100

打败了3.7584%的公司

近一年平均得分

30.24/100

打败了13.0633%的公司

近五年平均得分

AI估值

97.64

合理估值（亿）

48.82

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

北向
北向资金持股2.5%，较受外资机构青睐。

风险提示

盈利
近5年，净资产收益率为-8.3%，投入资本回报率为-0.10%，盈利能力很弱。
净现
近5年，净现比为-136%，净利润现金含量较低。
商誉
商誉占净资产54%，商誉减值风险很高。
偿债
带息债务占全部投入资本71%，偿债压力很大。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.221.0161512流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.920.7292721速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率67.9981.34815640资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率2.380.72200.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率62.0869.51554530长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率3.602.38472524.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.331.64624910存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.950.6866582.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率4.673.15100864固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.480.4029244总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率32.4029.57777350营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-0.03-19.740025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-0.32-20.380020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率1.81-6.5527015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率0.29-8.084015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-4.76-37.250025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.24-10.789020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比36.910.0010002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率12.42-13.8367050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN-632.68100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN-700.14100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-28.88
70分位值：146.67
30分位值：91.40

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
19.49亿
A股排名1843/5151共募资3次
分红募资比
19.44%
A股排名3233/5151共分红9次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/07/02实施完成定向增发28 元0.28 亿7.95 亿20210202202101162021/07/02
2016/09/07实施完成定向增发29.03 元0.33 亿9.5 亿20151208201511202016/09/07
2015/03/19募资完成首发融资6.8 元0.3 亿2.04 亿--2015/03/20

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：机械设备-自动化设备

总市值
9/78
190.67亿
总资产
9/78
101.93亿
营业收入
7/78
38.04亿
净利润
43/78
0.29亿
毛利率
49/78
28.45
净利率
54/78
0.88
ROE
47/78
1.56

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：33.38

近10年平均净利率：4.39

近10年平均利润率：2.77

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
29.5731.9333.8532.5434.1336.0135.9933.4431.6534.6532.4032.7131.9028.83
-20.382.854.715.196.046.207.809.4611.2410.778.3211.9810.7113.18
-19.743.196.314.795.285.217.008.174.702.784.819.189.3214.12

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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