002654

万润科技

基础信息

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主营业务：LED光源器件、LED照明产品、综合能源、数字营销

产品名称：LED光源器件、LED照明产品、综合能源、数字营销

公司简介：公司系由深圳市万润科技有限公司整体变更设立,2008年5月5日,万润有限全体股东作为发起人,签署,一致同意将深圳市万润科技有限公司以截至2008年3月31日经南方民和审计的净资产61,435,017.70元折合为50,000,000股,每股面值1元,差额11,435,017.70元转作资本公积金,整体变更为股份有限公司。2008年6月3日,公司在深圳市工商行政管理局完成变更登记,并领取了变更后的(注册号为440301103175609)。

AI评分

44.12/100

打败了39.719%的公司

近一年平均得分

31.29/100

打败了14.4499%的公司

近五年平均得分

AI估值

27.56

合理估值（亿）

13.78

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

业绩
2025年09月01日，业绩超预期引发股价跳空高开，但目前股价缺口已回补。

风险提示

抛压
2025年09月02日大跌-4.86%，且成交额为近20日均值的2.24倍，抛压很重。
收益
近12月，经营活动净收益占利润总额-18%，扣非净利润占净利润28%，收益质量很低。
分红
近5年，从未实施现金分红，为一毛不拔的铁公鸡。
应收
应收账款占流动资产47.4%，坏账损失风险很高。
偿债
现金短债比为0.24，货币资金对短期债务的保障较弱。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.391.2270612流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.301.111001001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率59.5366.75878240资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.511.1165390.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率45.1950.49797130长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率3.163.68394924.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率7.957.34908710存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.471.7277832.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率8.025.671001004固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.991.1159614总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率11.939.83362950营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-2.900.9201125营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-1.751.2402520销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-0.872.3103515总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-1.691.3702115总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-8.651.1601025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.184.1193120投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率4.0415.08486950营业收入复合增长率
营业利润复合增长率46.36-207.54100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-6.1938.62010020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：207.90
70分位值：62.74
30分位值：23.80

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
26.52亿
A股排名1406/5151共募资6次
分红募资比
5%
A股排名4900/5151共分红7次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2018/01/25实施完成定向增发10.93 元0.53 亿5.84 亿20170919201709022018/01/25
2017/02/09实施完成定向增发13.47 元0.25 亿3.36 亿20160923201609062017/02/09
2016/05/05实施完成定向增发12.18 元0.37 亿4.45 亿20151212201511032016/05/05
2016/04/13实施完成定向增发7.85 元0.4 亿3.15 亿20151212201511032016/04/13
2015/06/05实施完成定向增发10.71 元0.66 亿7.08 亿20140902201408152015/06/05
2012/02/16募资完成首发融资12 元0.22 亿2.64 亿--2012/02/17

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：电子-光学光电子

总市值
25/93
115.38亿
总资产
33/93
46.41亿
营业收入
21/93
37.14亿
净利润
54/93
0.28亿
毛利率
82/93
9.44
净利率
64/93
0.41
ROE
55/93
1.79

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：16.97

近10年平均净利率：-1.04

近10年平均利润率：-1.02

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
9.839.649.1514.2016.8415.9014.1220.7829.5229.6827.5529.7825.9729.6534.0034.7932.39
1.240.57-5.31-8.002.782.00-24.364.649.286.757.4810.039.9114.4415.3313.8414.47
0.92-0.99-6.32-8.330.241.60-20.635.6510.487.177.638.9910.0816.1816.8814.8615.59

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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