002514

宝馨科技

基础信息

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主营业务：智能制造业务、新能源业务、光伏电池及组件业务

产品名称：设备配件、光伏产品、储能及充/换电产品、监测设备、湿化学设备、锅炉配套设备、水处理设备、灵活性调峰技术服务

公司简介：2001年10月8日,公司前身苏州宝馨科技精密机械有限公司成立。公司是经商务部以商资批[2007]2030号文批准,由原苏州宝馨科技精密机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2007年12月27日在苏州市工商行政管理局进行了变更登记,取得320500400026273号企业法人营业执照。 2021年7月1日,公司名称由“苏州宝馨科技实业股份有限公司”变更为“江苏宝馨科技股份有限公司”。

AI评分

18.06/100

打败了3.576%的公司

近一年平均得分

19.41/100

打败了3.9774%的公司

近五年平均得分

AI估值

4.03

合理估值（亿）

2.02

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

收现
近5年，收现比达到124%，销售收入现金含量很强。
户数
2025年05月20日至2025年08月29日期间，股东户数减少27%，大资金买入。

风险提示

收入
近3年，营业收入每年下滑27%，收入成长性很弱。
盈利
近5年，净资产收益率为-121%，投入资本回报率为-30%，盈利能力很弱。
毛利
毛利率为-1.6%，行业处于衰退期，或企业缺乏竞争力。
估值
最新综合估值高于近十年100%的时间，处于历史极高位。
分红
近5年，从未实施现金分红，为一毛不拔的铁公鸡。
应收
应收账款占流动资产44.7%，应收账款变现需要385天，变现速度很慢，坏账损失风险很高。
偿债
现金短债比为0.05，带息债务占全部投入资本78%，现金保障很弱，偿债压力很大。
质押
大股东质押数占持股数82%，若股价下跌，被动减持风险很高。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
波动
近10天，日均换手率15%，短线资金追逐，波动风险较高。
预警
近5年，Z值为-0.49，存在财务危机的征兆，发生破产的风险很高。
审计
2024年度，审计师出具保留意见的审计报告，财务风险很高。
诉讼
近1年，牵涉诉讼2件，金额合计4.7亿元，法律纠纷风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.940.6047302流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.720.5072501速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率59.5590.53872840资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率2.810.50000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率63.4387.73531930长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率1.540.9410024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.351.62624910存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.680.3958332.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.100.8454494固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.290.141784总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率15.80-4.2647050营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-61.61-196.920025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-67.12-228.400020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-10.40-27.190015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-12.30-32.160015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-39.81-127.900025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率-6.17-51.890020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-9.26-42.160050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率13.26218.086910025营业利润复合增长率
净利润复合增长率18.50297.909610020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-6.45
70分位值：106.00
30分位值：-6.00

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
13.12亿
A股排名2519/5151共募资4次
分红募资比
5.49%
A股排名4830/5151共分红3次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2022/08/12实施完成定向增发2.96 元1.66 亿4.91 亿20220517202204262022/08/12
2014/10/17实施完成定向增发14.1 元0.1 亿1.4 亿20140415201309302014/10/17
2014/10/17实施完成定向增发5.86 元0.49 亿2.9 亿20140415201309302014/10/17
2010/12/02募资完成首发融资23 元0.17 亿3.91 亿--2010/12/03

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：机械设备-通用设备

总市值
127/215
44.86亿
总资产
154/215
17亿
营业收入
206/215
1.5亿
净利润
203/215
-0.54亿
毛利率
162/215
19.77
净利率
212/215
-36.24
ROE
212/215
-36.2

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：24.62

近10年平均净利率：-33.84

近10年平均利润率：-31.20

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-4.2620.3226.5622.3514.0234.1435.1932.6237.3327.9323.3322.5523.6425.0134.2236.1435.3135.89
-228.40-34.583.972.20-78.828.0111.697.24-36.216.533.966.188.6113.1717.1418.6320.9822.43
-196.92-35.813.512.29-81.127.4114.051.90-32.545.203.276.759.7910.8219.3522.0018.4725.19

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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