002501

利源股份

基础信息

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主营业务：工业铝型材、建筑铝型材、铝合金深加工产品、汽车轻量化产品、新能源产品、轨道交通装备部件

产品名称：工业铝型材、建筑铝型材、铝合金深加工产品、汽车轻量化产品、新能源产品、轨道交通装备部件

公司简介：公司前身为辽源利源铝业集团有限公司,成立于2001年11月13日;2008年11月,经吉林省商务厅吉商审办字[2008]187号文批准,利源集团以截至2008年7月31日经审计的净资产按3.0569:1折为7,000万股,整体变更设立股份有限公司。 自2013年11月20日起,公司名称由"吉林利源铝业股份有限公司"变更为"吉林利源精制股份有限公司",英文名称由"Jilin Liyuan Aluminum Co.,Ltd."变更为"Jilin Liyuan Precision Manufacturing C

AI评分

23.34/100

打败了5.9478%的公司

近一年平均得分

38.53/100

打败了25.7617%的公司

近五年平均得分

AI估值

5.78

合理估值（亿）

2.89

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

收入
近3年，营业收入每年下滑16%，收入成长性较弱。
ROE
近5年，净资产收益率为-68%，获取收益的能力很弱。
毛利
毛利率为-10%，行业处于衰退期，或企业缺乏竞争力。
收现
近5年，收现比为54%，销售收入现金含量很低。
估值
最新综合估值高于近十年91%的时间，处于历史高位。
分红
近5年，从未实施现金分红，为一毛不拔的铁公鸡。
资产
固定资产占总资产63%，为重资产模式，维持竞争优势成本较高。
偿债
现金短债比为0.11，货币资金对短期债务的保障很弱。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
处罚
近3年，违规处罚3次，处罚金额合计60万元，合规风险较高。
预警
近5年，Z值为-7.0，存在财务危机的征兆，发生破产的风险很高。
审计
2024年度，审计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，财务风险较高。
诉讼
近1年，牵涉诉讼6件，金额合计3.6亿元，法律纠纷风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率2.000.70100352流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率1.750.54100541速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率39.3660.601008640资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.730.5499630.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率53.6468.13674730长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.743.57324724.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率6.566.97838510存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.641.0855682.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率0.300.4041424固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.190.2611164总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率-36.88-13.390050营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率920.24-190.10100025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率855.09-215.66100020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率15.17-54.80100015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率10.54-55.2784015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-31.32-90.560025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.00-81.200020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率33.77-30.0586050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN273.4310010025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN296.1610010020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-12.81
70分位值：22.21
30分位值：-0.58

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
54.47亿
A股排名677/5151共募资4次
分红募资比
5.74%
A股排名4786/5151共分红6次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2017/01/20实施完成定向增发11.38 元2.64 亿30 亿20160408201603232017/01/20
2016/03/07实施完成定向增发11.26 元0.15 亿1.71 亿20150321201503102016/03/07
2013/05/24实施完成定向增发11.06 元1.31 亿14.49 亿20130125201301082013/05/24
2010/11/16募资完成首发融资35 元0.24 亿8.26 亿--2010/11/17

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：有色金属-工业金属

总市值
43/60
80.23亿
总资产
60/60
9.99亿
营业收入
60/60
1.97亿
净利润
57/60
-0.88亿
毛利率
60/60
-6.33
净利率
60/60
-45.5
ROE
60/60
-28.77

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：-36.13

近10年平均净利率：-167.69

近10年平均利润率：-47.92

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-13.39-10.32-16.80-22.72-121.14-223.14-59.9833.2537.1535.7733.5526.3525.0019.9916.6616.5315.8318.39
-215.66-38.01-79.95-122.464731.51-5166.61-845.3617.2621.5120.8220.5915.4413.2711.479.106.835.916.88
-190.10-35.61-75.15-122.275024.30-4333.11-815.5821.0423.0824.1523.8717.8715.0313.089.656.697.068.32

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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