002455

百川股份

基础信息

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主营业务：化工产品、新材料产品、新能源产品

产品名称：化工产品、新材料产品、新能源产品

公司简介：百川化工前身为江阴市百川化学工业有限公司,系经无锡市江阴工商行政管理局批准于2002年7月1日成立,注册号3202812110138。2006年12月根据股东会决议,江阴市百川化学工业有限公司以2006年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司。 2018年3月,公司名称由“无锡百川化工股份有限公司”变更为“江苏百川高科新材料股份有限公司”,英文名称由“Wuxi Baichuan Chemical Industrial Co.,Ltd.”变更为“Jiangsu Baichuan High-tech New

AI评分

38.22/100

打败了27.0389%的公司

近一年平均得分

26.87/100

打败了8.721%的公司

近五年平均得分

AI估值

42.05

合理估值（亿）

21.02

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

抛压
2025年07月02日大跌-5.74%，且成交额为近20日均值的5.76倍，抛压很重。
利润
最新季度，归母净利润同比下滑82%，利润成长性弱。
资产
固定资产占总资产58%，为重资产模式，维持竞争优势成本较高。
偿债
现金短债比为0.30，带息债务占全部投入资本77%，现金保障很弱，偿债压力很大。
质押
大股东质押数占持股数37%，若股价下跌，被动减持风险较高。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
弱势
近1年，股价表现差于A股市场97%的股票，走势很弱。
预警
近5年，Z值为0.40，存在财务危机的征兆，发生破产的风险较高。
减持
近1月，管理层累计减持594万股，占总股本比例1.0%，金额合计4178万元。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.610.3731192流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.400.2140211速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率71.6080.22795940资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率2.760.21000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率75.9882.23362730长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率9.9813.13717824.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率4.444.34727210存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.692.2382942.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.661.1763554固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.510.4831294总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率8.3910.14253050营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-0.89-0.880025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-0.69-1.580020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率1.281.45192215总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率0.19-0.763015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率0.294.2623725净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.573.5442720投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比1.180.006902.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率26.2535.10798750营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN-92.55100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率13.08-123.3182020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：395.53
70分位值：53.99
30分位值：31.65

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
8.69亿
A股排名3352/5151共募资2次
分红募资比
63.34%
A股排名1404/5151共分红14次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2017/10/30实施完成定向增发10.01 元0.43 亿4.29 亿20170429201704122017/10/30
2010/08/02募资完成首发融资20 元0.22 亿4.4 亿--2010/08/03

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：基础化工-化学制品

总市值
90/169
47.42亿
总资产
20/169
123.53亿
营业收入
24/169
42.77亿
净利润
140/169
0.05亿
毛利率
158/169
5.89
净利率
154/169
-2.8
ROE
141/169
0.24

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：9.98

近10年平均净利率：1.33

近10年平均利润率：1.10

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
10.141.7810.0612.547.4410.5410.9212.4812.9610.969.339.1311.2610.0410.0911.588.117.608.66
-1.58-13.863.145.803.042.513.504.243.892.621.891.602.312.893.684.652.682.862.56
-0.88-15.963.086.113.212.683.803.422.832.691.981.752.003.274.495.743.694.413.96

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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