002319

乐通股份

基础信息

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主营业务：油墨、互联网营销广告

产品名称：凹印油墨、特种油墨、柔印油墨、网印油墨、胶印油墨、互联网营销广告

公司简介：本公司系由1996年11月13日成立的“珠海市乐通化工制造有限公司”整体变更设立。2007年7月17日,乐通有限股东会同意以其2007年6月30日经审计的净资产7,502.10万元,整体变更设立“珠海市乐通化工股份有限公司”。2007年9月4日,公司在广东省珠海市工商行政管理局领取注册号为440400000015734的企业法人营业执照,广东恒信德律会计师事务所有限公司对本次整体变更进行了审验,并出具了(2007)恒德珠验26号。

AI评分

20.73/100

打败了4.3423%的公司

近一年平均得分

19.03/100

打败了3.8132%的公司

近五年平均得分

AI估值

12.62

合理估值（亿）

6.31

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

盈利
近5年，净资产收益率为-15%，投入资本回报率为-0.21%，盈利能力很弱。
净现
近5年，净现比为-118%，净利润现金含量较低。
分红
近5年，从未实施现金分红，为一毛不拔的铁公鸡。
应收
应收账款占流动资产55.5%，坏账损失风险很高。
资产
固定资产占总资产49%，为重资产模式，维持竞争优势成本较高。
偿债
现金短债比为0.08，带息债务占全部投入资本53%，现金保障很弱，偿债压力很大。
质押
大股东质押数占持股数100%，若股价下跌，被动减持风险很高。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。
弱势
近3月，股价表现差于A股市场95%的股票，走势较弱。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.520.6126312流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.430.5043501速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率81.1469.22578140资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率5.020.500150.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率76.0865.16355130长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.802.98333624.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率6.347.65828810存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.461.5777792.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.161.3055574固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.600.6736404总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率21.2819.11625750营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-3.21-6.140025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-4.06-6.180020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率0.43-1.796015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-2.62-4.160015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-21.09-20.250025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.16-3.259020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率6.093.07613750营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN-731.20100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN-777.57100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-1335.87
70分位值：94.06
30分位值：-69.07

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
4.7亿
A股排名4444/5151共募资2次
分红募资比
10.05%
A股排名4192/5151共分红8次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2024/11/14实施完成定向增发13.46 元0.09 亿1.27 亿20240323202403022024/11/14
2009/12/10募资完成首发融资13.7 元0.25 亿3.43 亿--2009/12/11

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：基础化工-化学制品

总市值
144/169
28.28亿
总资产
168/169
5.97亿
营业收入
160/169
3.15亿
净利润
145/169
-0亿
毛利率
96/169
19.68
净利率
145/169
-0.54
ROE
146/169
-0.26

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：24.41

近10年平均净利率：-9.86

近10年平均利润率：-8.82

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
19.1124.7820.0018.2224.3025.1426.5826.2230.5329.2721.7726.0423.8418.5423.1228.5824.1324.0624.45
-6.180.94-7.79-9.582.32-76.10-6.922.001.671.071.494.444.622.946.7312.2810.3012.9311.55
-6.141.00-7.09-8.194.38-71.97-3.650.142.490.851.665.835.512.587.7913.0111.3313.4812.24

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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