002165

红 宝 丽

基础信息

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主营业务：基础化工原料、其他材料、材料贸易

产品名称：环丙衍生品、环氧丙烷及附属品、保温材料、贸易材料

公司简介：公司是根据原国家经济体制改革委员会,经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405号文批准,在原南京市聚氨酯化工厂整体改制基础上,以定向募集方式于1994年6月23日设立的股份有限公司。 2015年5月公司名称由“南京红宝丽股份有限公司”变更为“红宝丽集团股份有限公司”。英文名称由“Nanjing Hongbaoli Corporation,ltd.”变更为“Hongbaoli Group Corporation,ltd.”。

AI评分

51.46/100

打败了56.8509%的公司

近一年平均得分

31.1/100

打败了14.2492%的公司

近五年平均得分

AI估值

30.25

合理估值（亿）

15.12

安全边际（亿）

7.56

-0.26%/-0.02

  • 高 7.64

    低 7.45

  • 开 7.64

    换 1.95%

  • 额 1.07亿 

    量 14.21万手 

  • 流通市值 55.01亿

    总市值 55.59亿

  • 市盈动态 111.48

    市净率 2.72

  • 委比 -47.72%

    量比 1.00

  • 内盘 7.41万

    外盘 6.81万

  • 52周最高 13.64

    52周最低 3.82

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

收益
近12月，经营活动净收益占利润总额-104%，扣非净利润占净利润3.2%，收益质量很低。
估值
最新综合估值高于近十年89%的时间，处于历史高位。
偿债
带息债务占全部投入资本64%，偿债压力很大。
质押
大股东质押数占持股数40%，若股价下跌，被动减持风险较高。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
北向
不满足纳入沪深港通的条件。
波动
近10天，日均换手率17%，短线资金追逐，波动风险较高。
减持
控股股东和管理层披露减持计划，自2025年08月11日起3个月内减持不超过1471万股，占总股本2.0%。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率1.091.2155612流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.931.02931001速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率60.3357.66868840资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.531.0264720.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率55.4756.13646330长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率6.424.77646124.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率6.817.39848710存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.171.1770702.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率2.002.6668794固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.570.5634344总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率16.0214.87484550营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率0.471.2761525营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率1.132.16234320销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率1.992.01303015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率0.781.22121815总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率1.541.66131425净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.052.2481720投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比-0.130.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率1.082.98133650营业收入复合增长率
营业利润复合增长率-29.18158.52010025营业利润复合增长率
净利润复合增长率-16.4852.80010020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：111.48
70分位值：49.80
30分位值：34.38

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
13.59亿
A股排名2461/5151共募资4次
分红募资比
41.49%
A股排名2007/5151共分红17次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2021/08/20实施完成定向增发3.82 元1.33 亿5.09 亿20200930202009032021/08/20
2016/06/21实施完成定向增发5.71 元0.66 亿3.75 亿20151104201510162016/06/21
2011/07/25实施完成定向增发15.16 元0.16 亿2.46 亿20101106201010192011/07/25
2007/09/12募资完成首发融资12.09 元0.19 亿2.3 亿--2007/09/13

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：基础化工-化学制品

总市值
69/169
58.6亿
总资产
50/169
54.03亿
营业收入
56/169
19.74亿
净利润
114/169
0.37亿
毛利率
121/169
14.61
净利率
125/169
1.96
ROE
119/169
1.84

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：16.82

近10年平均净利率：2.62

近10年平均利润率：2.33

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
14.8719.3812.9313.0819.8320.8113.3614.5819.0320.3017.5015.6616.4413.6716.4422.8717.4419.7015.4113.6917.97
2.161.45-3.300.804.543.771.262.197.375.954.702.365.104.867.0811.698.138.085.844.045.59
1.270.51-5.610.905.274.311.532.175.177.825.882.745.644.578.4114.799.9611.597.736.147.67

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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