002121

科陆电子

基础信息

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主营业务：智能电网业务、新型电化学储能业务

产品名称：标准仪器仪表、智能电表、智能配电网一二次产品和设备、液冷和风冷集装箱式储能系统、液冷和风冷工商业储能一体机、集中式储能双向变流器、光储一体变流器、储能变流中压集成系统、储能双向DCDC变流器系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统、O&M运维系统

公司简介：公司系1996年8月12日,由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同出资设立深圳市科陆电子有限公司。2000年10月16日,经科陆有限公司股东会通过,深圳市科陆电子有限公司整体变更设立深圳市科陆电子科技股份有限公司。2000年10月20日,科陆有限公司全体股东签订,约定原科陆有限公司六个股东作为股份公司的发起人,以其持有科陆有限公司的出资份额所对应的净资产对股份有限公司出资。2000年11月,深圳市人民政府以深府函[2000]74号文批准设立深圳市科陆电子科技股份有限公司。2007年2月6日经中国证券监督管理委员会证

AI评分

29.56/100

打败了13.0086%的公司

近一年平均得分

22.09/100

打败了5.5099%的公司

近五年平均得分

AI估值

24.86

合理估值（亿）

12.43

安全边际（亿）

7.70

-1.16%/-0.09

  • 高 7.83

    低 7.63

  • 开 7.79

    换 1.79%

  • 额 1.93亿 

    量 25.05万手 

  • 流通市值 107.79亿

    总市值 127.88亿

  • 市盈动态 亏损

    市净率 17.27

  • 委比 19.78%

    量比 0.87

  • 内盘 14.50万

    外盘 10.54万

  • 52周最高 10.11

    52周最低 3.37

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

成长
近3年营业收入每年增长17%，最新季度归母净利润同比增长363%，成长能力很强。
强势
近3月，股价涨幅超过A股市场95%的股票，收盘价接近一年新高，走势较强。

风险提示

净现
近5年，净现比为-166%，净利润现金含量较低。
分红
近5年，从未实施现金分红，为一毛不拔的铁公鸡。
偿债
带息债务占全部投入资本83%，偿债压力很大。
波动
2025年07月15日，换手率23%，短线资金追逐，波动风险较高。
预警
近5年，Z值为0.32，存在财务危机的征兆，发生破产的风险较高。
诉讼
近1年，牵涉诉讼10件，金额合计4.3亿元，法律纠纷风险较高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.590.5530282流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.460.4246421速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率88.7293.29342040资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率8.960.42000.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率84.3788.54241830长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率2.753.74325024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率2.883.56646810存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.941.2465722.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率2.361.9374674固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.440.5726344总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率29.0029.45727350营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-6.94-10.200025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-8.42-11.090020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-1.55-4.500015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-3.93-6.330015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-51.26-66.250025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.44-8.9711020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.000.00002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率7.345.50626050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN18.261008225营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN-12.24100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-162.70
70分位值：51.94
30分位值：-2.73

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
40.56亿
A股排名928/5151共募资5次
分红募资比
5.36%
A股排名4853/5151共分红11次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2023/05/31实施完成定向增发3.28 元2.52 亿8.28 亿20220914202205242023/05/31
2017/03/21实施完成定向增发8.52 元2.13 亿18.16 亿20161116201610292017/03/21
2015/04/24实施完成定向增发9.12 元0.76 亿6.97 亿20140821201408052015/04/24
2010/11/11实施完成定向增发22.5 元0.24 亿5.5 亿20091113200910272010/11/11
2007/03/05募资完成首发融资11 元0.15 亿1.65 亿--2007/03/06

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：电力设备-电网设备

总市值
26/123
128.22亿
总资产
32/123
83.04亿
营业收入
35/123
35.86亿
净利润
29/123
2.32亿
毛利率
28/123
31.33
净利率
45/123
7.37
ROE
1/123
37.41

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：29.49

近10年平均净利率：-13.17

近10年平均利润率：-12.14

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
29.4529.0726.3828.9731.1229.4526.4429.8931.8632.2930.9928.9427.4030.2338.8644.5940.7940.2039.8543.7047.60
-11.09-12.72-3.37-20.815.90-84.26-32.099.048.768.936.606.115.886.2614.0118.4714.0321.2617.5414.8912.41
-10.20-9.10-4.18-18.997.79-74.25-31.629.375.883.905.035.134.024.9116.1018.9012.9419.9116.8313.8312.28

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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