002109

兴化股份

基础信息

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主营业务：合成氨(液氨)、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺(DMF)、乙醇

产品名称：合成氨(液氨)、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺(DMF)、乙醇

公司简介：公司于1997年8月29日经陕西省人民政府陕政函[1997]168号文件批准,以陕西兴化集团有限责任公司作为主发起人,联合陕西信托投资有限公司、陕西兴化化学股份有限公司职工持股会、中物三峡物资有限公司等其他十七家法人单位,共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]170号文核准,本公司向社会公众股发行人民币普通股4,000万股,本公司首次公开发行股票已于2007年1月26日在深圳证券交易所上市交易。

AI评分

41.49/100

打败了33.4793%的公司

近一年平均得分

51.47/100

打败了50.8301%的公司

近五年平均得分

AI估值

49.46

合理估值（亿）

24.73

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

抛压
2025年08月29日大跌-3.89%，且成交额为近20日均值的3.07倍，抛压很重。
ROE
近5年，净资产收益率为0.45%，获取收益的能力较弱。
毛利
毛利率为4.2%，行业处于衰退期，或企业缺乏竞争力。
净现
近5年，净利润现金含量波动过大，或显著偏离正常值。
资产
固定资产占总资产81%，为重资产模式，维持竞争优势成本较高。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
弱势
近3月，股价表现差于A股市场91%的股票，走势较弱。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率3.730.82100412流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率3.500.70100701速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率24.9851.231009340资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率0.460.70100880.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率50.2767.89724730长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率1409.026960.1510010024.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率19.9213.8410010010存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.682.0882912.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率0.840.4749444固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.510.3631224总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率13.123.28391050营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率5.43-9.2061025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率4.11-8.9363020销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率4.36-2.1161015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率3.23-3.2348015总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率2.14-7.9018025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.09-2.468020投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.500.003802.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率20.8015.67746950营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN-16.00100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN-7.55100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：-9.17
70分位值：28.89
30分位值：9.77

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
29.48亿
A股排名1253/5151共募资3次
分红募资比
11.43%
A股排名4027/5151共分红3次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2024/01/18实施完成定向增发4.03 元2.23 亿9 亿20231202202311162024/01/18
2016/12/22实施完成定向增发5.96 元3.44 亿20.48 亿20160728201606152016/12/22
2007/01/25募资完成首发融资10.8 元0.4 亿0 亿--2007/01/26

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：基础化工-化学原料

总市值
40/56
45.82亿
总资产
21/56
106.72亿
营业收入
30/56
24.43亿
净利润
56/56
-4.23亿
毛利率
56/56
-13.68
净利率
56/56
-26.96
ROE
52/56
-9.87

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：14.07

近10年平均净利率：3.61

近10年平均利润率：4.93

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
3.28-2.7218.9627.1518.9614.2822.7018.3813.176.545.2718.8826.4330.2825.1027.0138.2325.7626.0132.3027.2419.01
-8.93-12.6412.0918.9811.037.4011.6010.901.38-15.72-15.885.508.8812.409.3010.5920.0214.3013.4316.7811.828.59
-9.20-12.6614.0622.3912.568.9715.0212.400.91-15.12-15.731.398.1014.6210.8012.3024.2416.8915.6520.5514.1510.17

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收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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