000525

ST红太阳

基础信息

查看详情

主营业务：中间体、除草剂、杀虫剂、杀菌剂、农药制剂

产品名称：吡啶、3-甲基吡啶、联吡啶、3-氰基吡啶、三氯吡啶醇钠、乙基氯化物、2,3-二氯吡啶、百草枯、敌草快、草铵膦、毒死蜱、吡虫啉、菊酯类、咪鲜胺、农药制剂

公司简介：公司是1992年经南京市体改委―宁体改字(92)036号文批准,以原南京造漆厂为骨干改制组成的股份有限公司,公司原名南京天龙股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)43号文批准发行社会公众股2,000万股,于1993年10月28日在深圳证券交易所上市交易。

AI评分

47.91/100

打败了48.3671%的公司

近一年平均得分

12.38/100

打败了2.0069%的公司

近五年平均得分

AI估值

39.84

合理估值（亿）

19.92

安全边际（亿）

5.46

-0.36%/-0.02

  • 高 5.48

    低 5.37

  • 开 5.47

    换 1.29%

  • 额 7802万 

    量 14.40万手 

  • 流通市值 60.70亿

    总市值 71.15亿

  • 市盈动态 79.23

    市净率 2.70

  • 委比 -0.44%

    量比 1.27

  • 内盘 7.75万

    外盘 6.65万

  • 52周最高 9.93

    52周最低 5.37

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

风险提示

成长
近3年营业收入每年下滑23%，成长能力很弱，最新季度，净利润增速降至-20678%，成长性变弱，警惕估值中枢下移风险。
毛利
毛利率为-9.2%，行业处于衰退期，或企业缺乏竞争力。
收益
近12月，扣非净利润占净利润-846%，收益质量很低。
收现
近5年，收现比为62%，销售收入现金含量很低。
分红
近5年，从未实施现金分红，为一毛不拔的铁公鸡。
商誉
商誉占净资产21%，商誉减值风险较高。
偿债
现金短债比为0.16，货币资金对短期债务的保障很弱。
评级
近6月，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
股东
无北向资金持股，不受外资机构青睐；2025年03月31日至2025年08月29日期间，股东户数增加63%，大资金卖出。
弱势
近1年，股价表现差于A股市场99%的股票，走势很弱。
处罚
近3年，违规处罚4次，处罚金额合计250万元，合规风险较高。
诉讼
近1年，牵涉诉讼23件，金额合计11亿元，法律纠纷风险很高。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.710.6736342流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.570.5057501速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率78.7959.35748740资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率6.780.500670.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率75.9663.72365330长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率5.263.99625424.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率3.984.49707210存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率0.890.8764642.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.351.0658534固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.410.3525214总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率16.782.5150850营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率-0.1054.72010025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率-14.5611.9308120销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率-2.986.7207015总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率-5.794.1906115总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率-14.99-58.000025净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率0.3311.8327320投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.002.5701002.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率-7.01-6.970050营业收入复合增长率
营业利润复合增长率NaN-359.25100025营业利润复合增长率
净利润复合增长率NaN-199.73100020净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：79.23
70分位值：55.75
30分位值：15.66

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
31.76亿
A股排名1179/5151共募资3次
分红募资比
36.08%
A股排名2216/5151共分红18次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2016/02/02实施完成定向增发14.12 元0.74 亿10.38 亿20160107201512222016/02/02
2011/09/29实施完成定向增发9.18 元2.27 亿20.84 亿20110622201106032011/09/29
1993/10/26募资完成首发融资2.68 元0.2 亿0.54 亿--1993/10/28

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：基础化工-农化制品

总市值
28/58
76.63亿
总资产
30/58
68.37亿
营业收入
40/58
23.28亿
净利润
56/58
-2.72亿
毛利率
51/58
7.41
净利率
58/58
-12.2
ROE
56/58
-9.92

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：19.72

近10年平均净利率：-4.86

近10年平均利润率：2.74

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
2.515.7636.9720.0518.6321.4028.9231.7218.3912.8617.185.7810.596.385.895.657.896.688.7410.4612.0123.6323.8040.8936.2438.5031.3724.2520.9615.9019.0325.1329.94
11.93-11.9611.29-80.33-3.71-7.3010.7814.253.592.906.19-3.074.161.27-0.250.081.091.191.362.253.248.387.9222.1317.7220.929.789.961.660.292.186.385.28
54.72-19.6413.26-45.00-3.85-7.7113.3817.032.252.946.68-2.434.270.43-1.00-0.54-0.030.681.503.305.1312.3212.0827.0321.8325.3112.5712.072.280.92-0.2713.888.29

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
  • 免责声明：本平台内容来自证券市场公开披露信息，仅供参考，不构成任何投资建议。
  • 本平台力求但不承诺内容的准确性和完整性，亦不对任何因直接或间接使用本平台内容而造成的损失或纠纷承担任何法律责任。
  •    版权归属：© 2025  灵股海财报    浙ICP备2025201676号-1